现金流量表 (TTM)
Zhejiang Renzhi Co., Ltd. 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 63 | -20 | -37 | -28 | -15 | -42 | -30 | -49 | -116 | -100 | -107 | -102 | -42 | -32 | -13 | -17 | -27 | -23 | -21 | -11 |
| 改变 （％） | -132.60 | 80.58 | -24.52 | -45.11 | 172.69 | -28.17 | 63.54 | 136.72 | -13.95 | 6.76 | -4.09 | -59.47 | -23.91 | -60.35 | 37.48 | 57.13 | -15.25 | -7.11 | -49.65 | |
| 现金流百分比 | 99.87 | -157.05 | -3,395.36 | -1,314.26 | -453.50 | -18,035.40 | 146.34 | -327.89 | -3,283.01 | 286.08 | 730.84 | 181.63 | 89.54 | 99.40 | 101.27 | 92.13 | 144.66 | 352.65 | 83.47 | 70.68 |
| 投资活动产生的现金 | 3 | 18 | 17 | 16 | 15 | 60 | 60 | 117 | 117 | 59 | 59 | -2 | -8 | -11 | -10 | -9 | -6 | 6 | 2 | 4 |
| 改变 （％） | 586.52 | -3.89 | -8.22 | -3.83 | 295.41 | 0.10 | 93.40 | -0.03 | -49.45 | -0.62 | -102.58 | 415.28 | 34.98 | -3.22 | -15.87 | -32.25 | -201.63 | -66.42 | 80.01 | |
| 现金流百分比 | 4.17 | 138.07 | 1,588.72 | 747.83 | 452.12 | 26,072.11 | -294.83 | 781.22 | 3,303.46 | -169.09 | -402.12 | 2.68 | 16.82 | 33.12 | 82.37 | 45.85 | 31.04 | -90.74 | -7.77 | -23.51 |
| 融资活动产生的现金 | -3 | 16 | 21 | 14 | 3 | -18 | -51 | -53 | 3 | 6 | 33 | 48 | 3 | 10 | 10 | 7 | 14 | 11 | -6 | -8 |
| 改变 （％） | -710.35 | 33.85 | -31.84 | -75.80 | -636.81 | 177.14 | 3.78 | -105.32 | 110.82 | 462.80 | 42.27 | -93.80 | 250.74 | 0.10 | -31.37 | 99.46 | -25.65 | -158.89 | 29.28 | |
| 现金流百分比 | -4.04 | 118.98 | 1,906.64 | 666.43 | 101.38 | -7,936.71 | 248.49 | -353.33 | 79.55 | -16.98 | -228.72 | -84.32 | -6.35 | -32.51 | -83.64 | -37.98 | -75.70 | -161.90 | 24.30 | 52.83 |
| 现金周转 | 63 | 13 | 1 | 2 | 3 | 0 | -21 | 15 | 4 | -35 | -15 | -56 | -46 | -32 | -12 | -19 | -19 | -7 | -26 | -15 |
| 改变 （％） | -79.27 | -91.65 | 94.99 | 59.08 | -93.14 | -8,951.87 | -172.99 | -76.36 | -1,087.47 | -58.21 | 285.91 | -17.78 | -31.45 | -61.09 | 51.13 | 0.07 | -65.24 | 292.44 | -40.55 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
