现金流量表 (TTM)
浙江哈尔斯真空容器有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 269 | 289 | 400 | 331 | 247 | 374 | 313 | 462 | 441 | 347 | 197 | 126 | 64 | 243 | 418 | 408 | 531 | 463 | 340 | 297 |
| 改变 （％） | 7.52 | 38.27 | -17.20 | -25.41 | 51.58 | -16.40 | 47.53 | -4.38 | -21.40 | -43.33 | -35.97 | -49.30 | 280.15 | 72.18 | -2.26 | 30.12 | -12.90 | -26.59 | -12.60 | |
| 现金流百分比 | 217.67 | 378.33 | 227.35 | -356.52 | -439.22 | 328.59 | 343.28 | 176.16 | 184.74 | 211.75 | 252.00 | -830.83 | -140.46 | 693.97 | 272.61 | 5,705.24 | 396.91 | -757.33 | -122.89 | -299.24 |
| 投资活动产生的现金 | -12 | -68 | -88 | -44 | -58 | -49 | -43 | -119 | -103 | -137 | -139 | -134 | -144 | -202 | -258 | -314 | -401 | -490 | -563 | -624 |
| 改变 （％） | 482.22 | 28.08 | -49.23 | 30.69 | -16.20 | -11.23 | 175.29 | -13.62 | 32.91 | 1.75 | -3.77 | 7.69 | 39.99 | 27.88 | 21.72 | 27.58 | 22.36 | 14.76 | 10.92 | |
| 现金流百分比 | -9.51 | -89.51 | -49.82 | 47.90 | 103.39 | -42.76 | -47.44 | -45.42 | -43.03 | -83.40 | -178.20 | 882.96 | 317.09 | -576.94 | -168.34 | -4,387.17 | -299.25 | 802.13 | 203.47 | 628.73 |
| 融资活动产生的现金 | -123 | -120 | -111 | -353 | -226 | -197 | -158 | -82 | -101 | -86 | -17 | -11 | 42 | -5 | -11 | -119 | -42 | -57 | -91 | 187 |
| 改变 （％） | -2.88 | -7.24 | 217.69 | -35.98 | -12.79 | -19.86 | -48.03 | 22.86 | -14.25 | -80.49 | -31.97 | -465.74 | -111.11 | 132.70 | 1,000.60 | -65.24 | 37.27 | 58.92 | -306.49 | |
| 现金流百分比 | -99.86 | -156.77 | -63.20 | 380.22 | 402.01 | -173.03 | -173.30 | -31.32 | -42.21 | -52.78 | -21.62 | 75.73 | -92.36 | -13.33 | -7.08 | -1,668.10 | -31.01 | 93.23 | 32.75 | -188.40 |
| 现金周转 | 124 | 76 | 176 | -93 | -56 | 114 | 91 | 262 | 239 | 164 | 78 | -15 | -45 | 35 | 153 | 7 | 134 | -61 | -276 | -99 |
| 改变 （％） | -38.14 | 130.09 | -152.80 | -39.45 | -302.62 | -19.98 | 187.50 | -8.82 | -31.42 | -52.38 | -119.42 | 199.88 | -176.94 | 338.30 | -95.33 | 1,770.34 | -145.65 | 352.41 | -64.11 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
