现金流量表 (TTM)
厦门旭日集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 32 | 219 | 148 | 452 | 212 | -47 | 29 | -136 | 8 | 101 | 177 | 332 | 349 | 379 | 460 | 215 | 374 | 411 | 469 | 400 |
| 改变 （％） | 578.70 | -32.60 | 206.35 | -53.19 | -122.31 | -160.54 | -575.34 | -105.81 | 1,175.31 | 75.42 | 87.89 | 5.08 | 8.71 | 21.26 | -53.24 | 73.78 | 9.89 | 14.08 | -14.67 | |
| 现金流百分比 | 34.84 | 132.28 | -1,226.51 | 325.18 | 118.66 | 121.54 | 35.12 | -1,849.17 | 124.72 | 79.35 | 101.33 | 128.88 | 518.33 | -5,162.33 | 543.46 | -171.34 | -6,836.27 | 573.83 | 1,176.46 | -988.93 |
| 投资活动产生的现金 | -109 | -134 | -158 | -236 | -342 | -199 | -179 | -151 | -50 | -233 | -275 | -309 | -319 | -259 | -238 | -191 | -204 | -192 | -195 | -180 |
| 改变 （％） | 22.94 | 17.72 | 49.23 | 45.02 | -41.77 | -10.13 | -15.65 | -66.71 | 364.76 | 17.77 | 12.29 | 3.43 | -18.87 | -8.20 | -19.49 | 6.62 | -6.01 | 1.46 | -7.63 | |
| 现金流百分比 | -117.73 | -80.96 | 1,311.17 | -169.33 | -191.44 | 511.69 | -219.50 | -2,050.91 | -792.60 | -183.76 | -157.54 | -119.75 | -474.04 | 3,523.24 | -280.80 | 152.45 | 3,731.88 | -267.93 | -488.57 | 444.58 |
| 融资活动产生的现金 | 171 | 90 | 8 | -61 | 321 | 198 | 222 | 277 | 31 | 240 | 253 | 214 | 22 | -128 | -137 | -146 | -174 | -147 | -234 | -258 |
| 改变 （％） | -47.22 | -91.24 | -868.61 | -627.35 | -38.33 | 12.16 | 24.67 | -88.98 | 685.12 | 5.56 | -15.25 | -89.68 | -676.92 | 7.69 | 6.04 | 19.23 | -15.32 | 59.04 | 10.45 | |
| 现金流百分比 | 184.89 | 54.58 | -65.81 | -43.78 | 179.97 | -509.40 | 272.73 | 3,766.12 | 481.60 | 188.62 | 144.95 | 83.16 | 32.83 | 1,735.43 | -162.25 | 116.02 | 3,175.96 | -205.42 | -587.15 | 638.87 |
| 现金周转 | 93 | 166 | -12 | 139 | 178 | -39 | 81 | 7 | 6 | 127 | 174 | 258 | 67 | -7 | 85 | -126 | -5 | 72 | 40 | -40 |
| 改变 （％） | 78.79 | -107.27 | -1,255.51 | 28.28 | -121.79 | -309.50 | -90.97 | -13.85 | 1,904.62 | 37.36 | 47.73 | -73.87 | -110.92 | -1,251.82 | -248.30 | -95.64 | -1,409.14 | -44.36 | -201.51 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
