现金流量表 (TTM)
安徽德利日用玻璃有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 64 | 30 | 38 | 55 | 48 | 3 | -37 | -65 | -34 | 53 | 97 | 121 | 178 | 138 | 109 | 168 | 116 | 124 | 119 | 103 |
| 改变 （％） | -53.48 | 28.50 | 42.77 | -11.97 | -93.50 | -1,265.36 | 77.48 | -48.24 | -259.01 | 80.77 | 25.81 | 46.57 | -22.26 | -21.43 | 54.89 | -31.23 | 7.40 | -4.23 | -13.68 | |
| 现金流百分比 | 252.66 | 43.56 | 46.61 | -189.25 | -93.83 | -3.22 | 29.39 | -295.63 | 50.85 | -225.14 | 674.85 | 602.54 | 115.30 | 490.03 | -504.46 | -188.08 | -87.87 | -494.55 | 82.07 | 477.99 |
| 投资活动产生的现金 | -134 | -72 | -64 | -156 | -302 | -382 | -505 | -448 | -400 | -285 | -196 | -206 | -276 | -378 | -351 | -400 | -298 | -188 | -171 | -146 |
| 改变 （％） | -46.17 | -11.25 | 144.65 | 93.02 | 26.45 | 32.28 | -11.23 | -10.83 | -28.80 | -31.02 | 4.77 | 34.37 | 36.62 | -6.99 | 14.01 | -25.48 | -36.91 | -9.16 | -14.32 | |
| 现金流百分比 | -526.56 | -105.07 | -77.65 | 540.22 | 587.29 | 391.72 | 406.11 | -2,042.94 | 605.31 | 1,200.13 | -1,372.66 | -1,020.57 | -179.03 | -1,337.26 | 1,629.63 | 447.21 | 226.41 | 748.54 | -117.83 | -681.12 |
| 融资活动产生的现金 | 98 | 112 | 100 | 72 | 201 | 284 | 422 | 537 | 371 | 209 | 115 | 106 | 251 | 264 | 216 | 137 | 46 | 35 | 193 | 64 |
| 改变 （％） | 14.12 | -10.78 | -27.71 | 178.99 | 41.28 | 48.71 | 27.27 | -30.97 | -43.60 | -45.16 | -7.83 | 137.79 | 4.92 | -18.18 | -36.69 | -66.58 | -22.37 | 445.75 | -66.95 | |
| 现金流百分比 | 384.88 | 162.80 | 120.94 | -248.63 | -390.68 | -291.15 | -339.34 | 2,447.46 | -561.37 | -881.71 | 801.71 | 524.40 | 162.79 | 933.82 | -1,001.08 | -152.55 | -34.63 | -140.89 | 133.24 | 297.09 |
| 现金周转 | 25 | 69 | 82 | -29 | -51 | -97 | -124 | 22 | -66 | -24 | 14 | 20 | 154 | 28 | -22 | -90 | -132 | -25 | 145 | 22 |
| 改变 （％） | 169.79 | 20.09 | -135.16 | 77.55 | 89.58 | 27.59 | -117.65 | -400.94 | -64.09 | -160.31 | 40.91 | 665.99 | -81.71 | -176.32 | 315.46 | 47.20 | -80.92 | -677.09 | -85.18 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
