现金流量表 (TTM)
上海百润投资控股集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 759 | 723 | 919 | 879 | 884 | 869 | 582 | 539 | 463 | 903 | 958 | 1,199 | 1,142 | 562 | 772 | 459 | 580 | 673 | 738 | 870 |
| 改变 （％） | -4.73 | 27.10 | -4.37 | 0.52 | -1.66 | -33.04 | -7.43 | -14.12 | 95.25 | 6.04 | 25.14 | -4.74 | -50.78 | 37.31 | -40.54 | 26.35 | 16.03 | 9.61 | 17.95 | |
| 现金流百分比 | 393.59 | 71.35 | 146.92 | 310.59 | 142.53 | 104.91 | 56.70 | 76.59 | 62.30 | 461.66 | 199.57 | 96.66 | 219.74 | -84.00 | -62.11 | -35.34 | -104.18 | 3,486.00 | 143.63 | 263.15 |
| 投资活动产生的现金 | -353 | -385 | -869 | -905 | -885 | -881 | -464 | -554 | -644 | -635 | -683 | -814 | -915 | -1,104 | -1,295 | -1,206 | -1,072 | -883 | -644 | -481 |
| 改变 （％） | 9.16 | 125.73 | 4.12 | -2.17 | -0.48 | -47.39 | 19.53 | 16.32 | -1.48 | 7.59 | 19.21 | 12.43 | 20.57 | 17.31 | -6.87 | -11.07 | -17.64 | -27.14 | -25.26 | |
| 现金流百分比 | -182.86 | -37.98 | -138.90 | -319.68 | -142.77 | -106.35 | -45.15 | -78.75 | -86.76 | -324.42 | -142.29 | -65.65 | -176.14 | 164.93 | 104.18 | 92.87 | 192.65 | -4,575.94 | -125.32 | -145.50 |
| 融资活动产生的现金 | -213 | 676 | 576 | 310 | 622 | 841 | 909 | 717 | 923 | -75 | 203 | 856 | 293 | -128 | -720 | -552 | -64 | 230 | 420 | -58 |
| 改变 （％） | -417.37 | -14.78 | -46.24 | 100.75 | 35.12 | 8.08 | -21.07 | 28.66 | -108.08 | -372.90 | 320.79 | -65.70 | -143.49 | 464.14 | -23.39 | -88.41 | -459.54 | 82.60 | -113.89 | |
| 现金流百分比 | -110.49 | 66.72 | 92.12 | 109.48 | 100.33 | 101.47 | 88.50 | 101.94 | 124.21 | -38.08 | 42.36 | 68.99 | 56.47 | 19.07 | 57.93 | 42.47 | 11.48 | 1,190.71 | 81.73 | -17.64 |
| 现金周转 | 193 | 1,014 | 626 | 283 | 620 | 829 | 1,027 | 703 | 743 | 196 | 480 | 1,240 | 520 | -669 | -1,243 | -1,299 | -557 | 19 | 514 | 331 |
| 改变 （％） | 425.57 | -38.28 | -54.76 | 119.05 | 33.60 | 23.91 | -31.47 | 5.59 | -73.65 | 145.31 | 158.38 | -58.10 | -228.77 | 85.71 | 4.48 | -57.13 | -103.47 | 2,560.31 | -35.63 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
