现金流量表 (TTM)
兄弟企业控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -97 | -29 | -35 | -74 | -155 | -69 | -26 | 191 | 368 | 151 | 107 | -62 | -120 | 8 | 19 | 101 | 92 | 125 | 153 |
| 改变 （％） | -70.23 | 22.37 | 109.82 | 109.56 | -55.60 | -61.62 | -823.28 | 92.06 | -58.94 | -28.83 | -158.15 | 91.29 | -106.60 | 144.10 | 424.38 | -9.35 | 36.39 | 22.14 | |
| 现金流百分比 | 231.04 | 29.93 | -10.47 | -78.99 | -115.55 | 41.92 | 32.62 | 56.23 | 86.22 | -60.77 | -62.49 | 14.81 | 23.04 | 29.60 | -30.59 | 65.46 | 127.77 | -135.75 | 325.10 |
| 投资活动产生的现金 | -711 | -882 | -185 | -515 | -434 | -204 | -108 | 267 | 206 | -280 | -205 | -420 | -458 | -86 | -255 | -34 | -9 | -217 | -217 |
| 改变 （％） | 24.12 | -79.08 | 179.04 | -15.76 | -52.89 | -47.18 | -347.79 | -22.92 | -235.68 | -26.71 | 104.96 | 9.07 | -81.30 | 197.94 | -86.78 | -72.71 | 2,259.35 | -0.05 | |
| 现金流百分比 | 1,693.58 | 914.56 | -54.71 | -548.73 | -322.67 | 124.22 | 133.02 | 78.56 | 48.34 | 112.58 | 119.21 | 99.56 | 88.33 | -321.42 | 405.50 | -21.88 | -12.86 | 236.29 | -463.05 |
| 融资活动产生的现金 | 777 | 868 | 596 | 707 | 768 | 157 | 102 | -77 | -114 | -176 | -136 | 1 | 6 | 123 | 189 | 100 | 4 | -24 | 87 |
| 改变 （％） | 11.68 | -31.31 | 18.58 | 8.58 | -79.54 | -34.76 | -175.06 | 47.75 | 55.14 | -22.71 | -101.05 | 347.54 | 1,818.25 | 53.62 | -46.82 | -96.07 | -714.03 | -457.63 | |
| 现金流百分比 | -1,852.21 | -899.97 | 176.79 | 753.48 | 571.10 | -95.45 | -126.26 | -22.59 | -26.64 | 70.95 | 79.22 | -0.34 | -1.24 | 461.10 | -299.94 | 65.08 | 5.50 | 26.33 | 184.59 |
| 现金周转 | -42 | -96 | 337 | 94 | 134 | -165 | -81 | 340 | 426 | -248 | -172 | -422 | -519 | 27 | -63 | 154 | 72 | -92 | 47 |
| 改变 （％） | 129.84 | -449.68 | -72.18 | 43.25 | -222.39 | -50.68 | -519.59 | 25.27 | -158.26 | -30.78 | 145.39 | 22.95 | -105.14 | -336.16 | -345.10 | -53.56 | -228.38 | -151.00 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
