现金流量表 (TTM)
中国中华岩土工程集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -561 | -208 | -513 | -397 | -177 | 215 | 343 | 678 | 1,161 | 300 | 549 | 382 | 25 | 87 | -29 | -28 | 548 | 616 | 682 | 555 |
| 改变 （％） | -62.94 | 146.67 | -22.62 | -55.32 | -221.45 | 59.28 | 97.66 | 71.17 | -74.16 | 83.03 | -30.50 | -93.45 | 248.46 | -133.47 | -5.50 | -2,086.11 | 12.59 | 10.61 | -18.54 | |
| 现金流百分比 | -92.80 | -58.78 | -483.13 | -1,060.57 | 26.26 | -81.21 | -129.78 | -10,214.53 | 379.91 | -69.23 | -483.46 | -112.51 | 46.26 | 26.17 | -23.74 | 85.97 | -172.01 | -162.61 | -237.75 | -507.01 |
| 投资活动产生的现金 | 124 | -9 | -41 | -76 | -110 | -253 | -241 | -246 | -221 | -75 | -47 | -26 | -21 | 7 | -13 | -13 | 6 | -4 | 8 | 28 |
| 改变 （％） | -107.46 | 337.79 | 87.05 | 44.88 | 129.61 | -4.78 | 2.01 | -10.16 | -65.87 | -37.99 | -43.89 | -18.79 | -132.57 | -291.44 | -1.00 | -142.17 | -175.11 | -303.67 | 225.90 | |
| 现金流百分比 | 20.58 | -2.63 | -38.30 | -203.26 | 16.32 | 95.41 | 91.15 | 3,702.34 | -72.28 | 17.39 | 41.15 | 7.73 | -39.38 | 2.08 | -10.80 | 40.99 | -1.74 | 1.10 | -2.96 | -25.22 |
| 融资活动产生的现金 | 1,041 | 574 | 663 | 513 | -385 | -227 | -366 | -440 | -634 | -656 | -614 | -691 | 53 | 238 | 165 | 8 | -872 | -990 | -977 | -692 |
| 改变 （％） | -44.91 | 15.53 | -22.52 | -174.98 | -41.15 | 61.39 | 20.31 | 44.06 | 3.45 | -6.42 | 12.57 | -107.64 | 351.66 | -30.71 | -94.89 | -10,432.05 | 13.62 | -1.40 | -29.14 | |
| 现金流百分比 | 172.17 | 162.14 | 624.14 | 1,371.90 | 57.00 | 85.42 | 138.31 | 6,625.93 | -207.42 | 151.29 | 540.22 | 203.61 | 97.62 | 71.58 | 134.41 | -26.31 | 273.84 | 261.23 | 340.48 | 631.61 |
| 现金周转 | 605 | 354 | 106 | 37 | -675 | -265 | -264 | -7 | 306 | -433 | -114 | -339 | 54 | 333 | 123 | -32 | -318 | -379 | -287 | -110 |
| 改变 （％） | -41.50 | -69.99 | -64.75 | -1,904.75 | -60.73 | -0.33 | -97.49 | -4,702.07 | -241.83 | -73.79 | 198.67 | -115.94 | 515.95 | -63.10 | -126.09 | 892.65 | 19.11 | -24.35 | -61.80 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
