现金流量表 (TTM)
林州重型机械集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1,099 | 99 | -7 | 123 | 277 | 378 | 431 | 513 | 385 | 225 | 365 | 223 | 245 | 482 | 410 | 481 | 569 | 377 | 558 | 443 |
| 改变 （％） | -108.98 | -107.25 | -1,823.98 | 124.47 | 36.74 | 13.79 | 19.18 | -24.92 | -41.48 | 62.02 | -38.90 | 9.69 | 96.79 | -14.88 | 17.20 | 18.50 | -33.83 | 48.12 | -20.72 | |
| 现金流百分比 | 13,359.93 | 36.07 | 219.70 | 11,411.94 | 36,529.27 | -204.99 | 14,353.46 | 2,236.05 | -19,247.34 | -3,106.65 | 1,379.45 | 1,357.11 | -9,465.88 | -966.66 | 7,838.65 | -6,641.94 | 939.47 | 907.65 | -3,676.92 | -3,971.29 |
| 投资活动产生的现金 | 380 | 229 | 241 | 177 | 52 | 23 | 8 | -0 | -12 | -24 | -24 | -13 | -7 | -31 | -32 | -21 | -29 | 22 | 32 | 36 |
| 改变 （％） | -39.76 | 5.44 | -26.55 | -70.91 | -55.08 | -67.07 | -104.76 | 3,298.66 | 95.50 | 1.19 | -48.35 | -43.52 | 333.12 | 2.26 | -33.17 | 36.69 | -176.60 | 45.32 | 12.81 | |
| 现金流百分比 | -4,612.64 | 83.58 | -7,407.26 | 16,392.93 | 6,799.45 | -12.53 | 253.95 | -1.58 | 615.98 | 332.16 | -92.11 | -76.60 | 275.11 | 61.83 | -602.42 | 291.05 | -47.49 | 53.10 | -211.05 | -324.33 |
| 融资活动产生的现金 | 712 | -54 | -237 | -299 | -327 | -586 | -435 | -490 | -375 | -209 | -314 | -194 | -240 | -501 | -373 | -467 | -480 | -357 | -605 | -490 |
| 改变 （％） | -107.55 | 341.26 | 26.18 | 9.42 | 78.98 | -25.75 | 12.56 | -23.45 | -44.36 | 50.72 | -38.25 | 23.76 | 108.41 | -25.45 | 25.03 | 2.86 | -25.56 | 69.41 | -19.09 | |
| 现金流百分比 | -8,647.30 | -19.65 | 7,287.56 | -27,704.87 | -43,228.73 | 317.52 | -14,507.41 | -2,134.47 | 18,731.36 | 2,874.49 | -1,187.34 | -1,180.51 | 9,290.76 | 1,004.82 | -7,136.23 | 6,450.88 | -791.98 | -860.75 | 3,987.96 | 4,395.61 |
| 现金周转 | -8 | 274 | -3 | 1 | 1 | -185 | 3 | 23 | -2 | -7 | 26 | 16 | -3 | -50 | 5 | -7 | 61 | 42 | -15 | -11 |
| 改变 （％） | -3,424.61 | -101.19 | -133.19 | -29.88 | -24,467.30 | -101.63 | 665.04 | -108.72 | 262.55 | -464.88 | -37.90 | -115.73 | 1,827.03 | -110.50 | -238.32 | -937.79 | -31.51 | -136.56 | -26.60 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
