现金流量表 (TTM)
Qifeng New Material Co., Ltd. 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 408 | 469 | 215 | 132 | 213 | 254 | 58 | 150 | 143 | -357 | -161 | -77 | 88 | 601 | 574 | 453 | 330 | 178 | 39 | 186 |
| 改变 （％） | 14.91 | -54.22 | -38.45 | 61.12 | 19.44 | -77.11 | 158.35 | -5.01 | -349.74 | -54.81 | -52.32 | -214.23 | 584.22 | -4.46 | -21.12 | -27.08 | -46.20 | -77.99 | 375.38 | |
| 现金流百分比 | 842.29 | 267.99 | 160.46 | 85.88 | 109.60 | 342.68 | -21.00 | 111.17 | 250.49 | 234.34 | -177.19 | 3,650.48 | 24.05 | 691.82 | 468.69 | -518.88 | -73.12 | 67.24 | -49.16 | 975.35 |
| 投资活动产生的现金 | -262 | -160 | 64 | 81 | 40 | -108 | -263 | 4 | -105 | 134 | 173 | 99 | 384 | -393 | -312 | -449 | -730 | -83 | -327 | -225 |
| 改变 （％） | -38.98 | -139.80 | 27.53 | -50.34 | -368.28 | 143.28 | -101.65 | -2,512.53 | -227.83 | 29.50 | -43.04 | 288.72 | -202.52 | -20.58 | 43.64 | 62.77 | -88.61 | 293.33 | -31.15 | |
| 现金流百分比 | -541.08 | -91.42 | 47.58 | 52.76 | 20.75 | -145.75 | 94.94 | 3.21 | -183.51 | -87.87 | 190.41 | -4,686.14 | 105.08 | -452.82 | -255.01 | 514.12 | 161.72 | -31.48 | 411.28 | -1,181.64 |
| 融资活动产生的现金 | -97 | -133 | -143 | -58 | -58 | -71 | -71 | -22 | 17 | 69 | 77 | -24 | -105 | -119 | -137 | -85 | -44 | 176 | 215 | 62 |
| 改变 （％） | 36.87 | 7.73 | -59.43 | -0.01 | 22.62 | -0.11 | -69.54 | -179.81 | 298.39 | 12.16 | -130.99 | 337.63 | 13.28 | 15.30 | -37.81 | -48.58 | -502.11 | 22.32 | -71.03 | |
| 现金流百分比 | -200.40 | -75.95 | -107.00 | -37.75 | -29.90 | -95.97 | 25.67 | -16.02 | 30.32 | -45.24 | 84.91 | 1,136.91 | -28.70 | -136.66 | -111.73 | 97.53 | 9.69 | 66.61 | -270.62 | 327.20 |
| 现金周转 | 48 | 175 | 134 | 154 | 194 | 74 | -277 | 135 | 57 | -152 | 91 | -2 | 365 | 87 | 122 | -87 | -452 | 264 | -80 | 19 |
| 改变 （％） | 261.15 | -23.54 | 15.00 | 26.25 | -61.80 | -473.47 | -148.81 | -57.84 | -366.95 | -159.76 | -102.31 | -17,435.85 | -76.21 | 41.03 | -171.25 | 417.46 | -158.51 | -130.11 | -123.96 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
