现金流量表 (TTM)
协鑫集成科技有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 271 | 895 | 552 | 372 | 202 | 397 | 764 | 1,203 | 921 | 446 | 608 | 811 | 1,422 | 301 | 56 | 485 | 359 | 952 | 1,090 | 831 |
| 改变 （％） | 229.93 | -38.35 | -32.54 | -45.73 | 96.39 | 92.56 | 57.47 | -23.48 | -51.57 | 36.42 | 33.29 | 75.46 | -78.83 | -81.49 | 769.80 | -25.97 | 165.18 | 14.52 | -23.70 | |
| 现金流百分比 | -91.89 | 39.36 | 42.38 | 26.77 | 17.75 | -26.13 | -96.61 | -181.90 | -221.24 | -460.95 | 372.47 | 395.17 | 211.14 | 49.17 | 13.90 | 74.21 | -7,834.23 | 667.05 | 155.61 | -211.50 |
| 投资活动产生的现金 | -330 | -251 | -23 | 337 | 302 | -491 | -845 | -885 | -1,047 | -427 | -411 | -643 | -826 | -1,021 | -1,154 | -1,239 | -881 | -845 | -500 | -1,152 |
| 改变 （％） | -23.98 | -90.77 | -1,557.65 | -10.39 | -262.63 | 71.93 | 4.73 | 18.37 | -59.17 | -3.75 | 56.38 | 28.35 | 23.58 | 13.04 | 7.36 | -28.85 | -4.07 | -40.83 | 130.24 | |
| 现金流百分比 | 111.67 | -11.02 | -1.78 | 24.24 | 26.55 | 32.35 | 106.82 | 133.76 | 251.66 | 441.99 | -251.98 | -313.64 | -122.58 | -166.66 | -287.70 | -189.61 | 19,239.39 | -592.60 | -71.42 | 292.93 |
| 融资活动产生的现金 | -260 | 1,632 | 763 | 681 | 635 | -1,407 | -684 | -955 | -269 | -117 | -39 | 2 | 57 | 1,354 | 1,510 | 1,431 | 522 | 60 | 127 | -48 |
| 改变 （％） | -727.77 | -53.23 | -10.75 | -6.82 | -321.58 | -51.39 | 39.60 | -71.78 | -56.76 | -66.78 | -104.18 | 3,431.56 | 2,269.00 | 11.53 | -5.25 | -63.54 | -88.43 | 111.07 | -137.95 | |
| 现金流百分比 | 88.07 | 71.78 | 58.64 | 48.99 | 55.79 | 92.65 | 86.49 | 144.36 | 64.76 | 120.46 | -23.70 | 0.79 | 8.48 | 221.07 | 376.53 | 219.00 | -11,387.84 | 42.30 | 18.19 | 12.30 |
| 现金周转 | -295 | 2,274 | 1,302 | 1,391 | 1,138 | -1,518 | -791 | -661 | -416 | -97 | 163 | 205 | 674 | 612 | 401 | 653 | -5 | 143 | 700 | -393 |
| 改变 （％） | -870.20 | -42.74 | 6.82 | -18.17 | -233.43 | -47.92 | -16.36 | -37.09 | -76.75 | -268.83 | 25.63 | 228.40 | -9.10 | -34.52 | 62.90 | -100.70 | -3,214.43 | 390.93 | -156.14 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
