现金流量表 (TTM)
友三集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 840 | 424 | 228 | 284 | -129 | -176 | 199 | 115 | 692 | 236 | 694 | 969 | 630 | 890 | 232 | 301 | 83 | 243 | 522 | 493 |
| 改变 （％） | -49.45 | -46.38 | 24.65 | -145.39 | 36.41 | -213.21 | -42.19 | 501.70 | -65.84 | 193.83 | 39.58 | -35.00 | 41.36 | -73.90 | 29.74 | -72.45 | 192.34 | 114.98 | -5.53 | |
| 现金流百分比 | 1,240.25 | -322.89 | -104.17 | -119.95 | 411.69 | -47.22 | 36.10 | 23.15 | 88.85 | -58.70 | 91.54 | 85.25 | -251.46 | 378.82 | 3,985.21 | -69.42 | -182.78 | -107.56 | -92.13 | 922.79 |
| 投资活动产生的现金 | -115 | -112 | -149 | -70 | 273 | 63 | 55 | -11 | -240 | -173 | -206 | -181 | -174 | -122 | -70 | 49 | -318 | -301 | -302 | -352 |
| 改变 （％） | -2.76 | 33.54 | -53.19 | -491.92 | -76.84 | -13.66 | -120.15 | 2,083.84 | -28.25 | 19.32 | -12.22 | -4.00 | -29.69 | -42.30 | -168.98 | -754.57 | -5.32 | 0.38 | 16.42 | |
| 现金流百分比 | -169.46 | 84.86 | 68.18 | 29.48 | -873.53 | 17.01 | 9.92 | -2.22 | -30.88 | 42.86 | -27.14 | -15.90 | 69.26 | -51.90 | -1,207.24 | -11.18 | 699.27 | 133.28 | 53.31 | -657.99 |
| 融资活动产生的现金 | -529 | -347 | -323 | -614 | -448 | 235 | 76 | 249 | 192 | -567 | 349 | 467 | -534 | -374 | -108 | -750 | 194 | -169 | -810 | -121 |
| 改变 （％） | -34.42 | -6.79 | 90.15 | -27.03 | -152.36 | -67.60 | 227.10 | -22.61 | -394.72 | -161.50 | 33.95 | -214.19 | -29.92 | -70.99 | 591.00 | -125.92 | -186.81 | 380.38 | -85.01 | |
| 现金流百分比 | -780.68 | 263.63 | 147.85 | 259.70 | 1,432.74 | 63.07 | 13.80 | 50.07 | 24.71 | 140.89 | 45.99 | 41.10 | 213.00 | -159.07 | -1,860.33 | 172.61 | -427.46 | 74.70 | 142.97 | -227.22 |
| 现金周转 | 68 | -131 | -219 | -237 | -31 | 372 | 551 | 497 | 779 | -403 | 759 | 1,137 | -250 | 235 | 6 | -434 | -45 | -226 | -567 | 53 |
| 改变 （％） | -294.19 | 66.21 | 8.26 | -86.77 | -1,289.39 | 48.05 | -9.84 | 56.78 | -151.70 | -288.40 | 49.88 | -122.03 | -193.83 | -97.52 | -7,547.54 | -89.53 | 396.76 | 150.99 | -109.43 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
