现金流量表 (TTM)
Zhejiang Jingu Company Limited 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 217 | -74 | -181 | -273 | -386 | -261 | -310 | -212 | -255 | 44 | 68 | 66 | 53 | -96 | -74 | -66 | -55 | 138 | 77 | 89 |
| 改变 （％） | -134.02 | 145.89 | 50.44 | 41.45 | -32.42 | 18.88 | -31.53 | 20.05 | -117.24 | 55.80 | -3.67 | -20.18 | -281.74 | -22.21 | -11.33 | -16.02 | -349.26 | -44.52 | 16.50 | |
| 现金流百分比 | -24.14 | 27.62 | 62.80 | 204.53 | 2,913.63 | -436.29 | -310.91 | -303.78 | 172.98 | 28.51 | 10.43 | 45.72 | 71.66 | 144.78 | 10.93 | 19.88 | 32.12 | 13.34 | 15.73 | 18.96 |
| 投资活动产生的现金 | -173 | -80 | 44 | 143 | 292 | 221 | 164 | 140 | -29 | -171 | -348 | -402 | -382 | -392 | -379 | -348 | -291 | -448 | -602 | -674 |
| 改变 （％） | -53.63 | -154.40 | 228.11 | 103.25 | -24.34 | -25.66 | -14.73 | -120.39 | 500.30 | 103.19 | 15.64 | -5.10 | 2.70 | -3.31 | -8.29 | -16.31 | 54.03 | 34.42 | 11.84 | |
| 现金流百分比 | 19.31 | 30.11 | -15.15 | -107.59 | -2,202.34 | 369.23 | 164.54 | 200.23 | 19.36 | -111.15 | -53.00 | -279.05 | -520.02 | 593.69 | 55.72 | 104.81 | 168.75 | -43.30 | -123.74 | -143.18 |
| 融资活动产生的现金 | -944 | -108 | -147 | 5 | 85 | 116 | 263 | 151 | 147 | 263 | 918 | 459 | 386 | 407 | -244 | 73 | 159 | 1,334 | 1,003 | 1,045 |
| 改变 （％） | -88.61 | 36.63 | -103.39 | 1,610.21 | 36.22 | 126.70 | -42.42 | -2.81 | 78.68 | 249.20 | -50.04 | -15.95 | 5.63 | -160.03 | -129.98 | 116.91 | 739.19 | -24.81 | 4.21 | |
| 现金流百分比 | 105.16 | 40.27 | 50.88 | -3.73 | -643.01 | 194.08 | 263.75 | 216.73 | -99.91 | 170.71 | 139.90 | 318.20 | 525.18 | -616.69 | 35.94 | -22.10 | -92.21 | 128.90 | 206.09 | 222.20 |
| 现金周转 | -898 | -267 | -289 | -133 | -13 | 60 | 100 | 70 | -147 | 154 | 656 | 144 | 73 | -66 | -680 | -332 | -172 | 1,035 | 487 | 470 |
| 改变 （％） | -70.27 | 8.14 | -53.81 | -90.07 | -551.30 | 66.81 | -29.93 | -310.82 | -204.57 | 326.12 | -78.04 | -49.08 | -189.96 | 930.12 | -51.24 | -48.02 | -700.34 | -52.97 | -3.34 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
