现金流量表 (TTM)
上海挑战纺织有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 168 | 262 | 170 | -63 | -113 | -113 | -65 | 49 | 138 | 135 | 183 | 225 | 198 | 99 | 78 | 60 | 95 | 56 | 74 | 117 |
| 改变 （％） | 55.81 | -34.96 | -137.12 | 79.21 | -0.16 | -42.59 | -175.87 | 179.80 | -2.00 | 35.48 | 22.75 | -11.98 | -49.71 | -21.60 | -23.44 | 59.79 | -41.26 | 31.79 | 57.92 | |
| 现金流百分比 | 106.99 | 122.48 | 162.31 | -205.10 | 205.08 | 153.65 | 209.39 | 277.40 | 227.16 | 177.24 | 167.12 | 168.00 | 196.44 | 100,366.24 | -2,504.22 | -174.31 | 367.14 | -198.02 | -442.63 | 383.72 |
| 投资活动产生的现金 | -82 | -92 | -102 | 59 | 33 | 44 | 66 | 9 | -23 | -44 | -63 | -70 | -65 | -54 | -37 | -49 | -47 | -49 | -55 | -56 |
| 改变 （％） | 11.34 | 11.25 | -158.24 | -43.66 | 31.72 | 49.82 | -86.09 | -345.14 | 93.73 | 45.13 | 10.29 | -7.02 | -16.99 | -30.46 | 31.34 | -4.36 | 4.00 | 12.48 | 1.81 | |
| 现金流百分比 | -52.45 | -42.90 | -97.25 | 192.78 | -60.60 | -59.90 | -213.04 | 51.73 | -37.11 | -57.24 | -57.82 | -52.22 | -64.51 | -54,407.25 | 1,204.08 | 143.79 | -181.28 | 173.11 | 330.25 | -184.58 |
| 融资活动产生的现金 | 76 | 57 | 52 | 53 | 33 | 2 | -22 | -43 | -51 | -26 | -22 | -30 | -39 | -48 | -49 | -44 | -25 | -37 | -38 | -38 |
| 改变 （％） | -24.91 | -9.32 | 1.04 | -36.90 | -92.93 | -1,046.32 | 93.16 | 19.53 | -49.21 | -16.00 | 37.30 | 28.66 | 24.50 | 1.74 | -10.80 | -43.03 | 48.06 | 3.54 | -0.93 | |
| 现金流百分比 | 48.66 | 26.84 | 49.60 | 170.58 | -60.06 | -3.19 | 71.56 | -241.35 | -84.43 | -34.14 | -19.96 | -22.44 | -38.36 | -48,514.15 | 1,570.85 | 127.40 | -95.67 | 130.07 | 228.42 | -124.23 |
| 现金周转 | 157 | 214 | 105 | 31 | -55 | -74 | -31 | 18 | 61 | 76 | 110 | 134 | 101 | 0 | -3 | -34 | 26 | -28 | -17 | 30 |
| 改变 （％） | 36.11 | -50.92 | -70.62 | -279.23 | 33.27 | -57.88 | -157.27 | 241.68 | 25.61 | 43.69 | 22.11 | -24.72 | -99.90 | -3,242.10 | 999.86 | -175.86 | -208.91 | -41.04 | -282.16 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
