现金流量表 (TTM)
凯世药业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 260 | 1,115 | 1,531 | 918 | 958 | 913 | 16 | -324 | 7 | -163 | 1,220 | 1,845 | 1,416 | 1,595 | 1,169 | 533 | 921 | 180 | -139 | 845 |
| 改变 （％） | 329.59 | 37.28 | -40.00 | 4.36 | -4.72 | -98.26 | -2,139.66 | -102.01 | -2,603.62 | -846.33 | 51.28 | -23.29 | 12.71 | -26.73 | -54.42 | 72.79 | -80.41 | -176.85 | -709.58 | |
| 现金流百分比 | -935.56 | 249.19 | 492.18 | -1,426.33 | 328.84 | 283.38 | 7.63 | -1,029.04 | 75.31 | 32.58 | 226.21 | 247.41 | 771.65 | 204.89 | 473.00 | -100.77 | 327.08 | -50.61 | 28.69 | 147.09 |
| 投资活动产生的现金 | -118 | -294 | -288 | -297 | -274 | -257 | -259 | -262 | -242 | -175 | -177 | -178 | -170 | -185 | -169 | -212 | 61 | 368 | 358 | 402 |
| 改变 （％） | 149.34 | -1.77 | 2.87 | -7.75 | -6.04 | 0.83 | 0.95 | -7.43 | -27.59 | 0.75 | 0.83 | -4.42 | 8.76 | -8.95 | 25.64 | -129.00 | 498.83 | -2.62 | 12.05 | |
| 现金流百分比 | 424.41 | -65.61 | -92.73 | 460.68 | -93.89 | -79.80 | -124.45 | -830.80 | -2,794.72 | 34.97 | -32.78 | -23.89 | -92.85 | -23.79 | -68.25 | 40.08 | 21.83 | -103.27 | -74.18 | 69.91 |
| 融资活动产生的现金 | -170 | -374 | -931 | -686 | -393 | -333 | 452 | 618 | 245 | -163 | -504 | -921 | -1,062 | -631 | -753 | -850 | -701 | -905 | -703 | -672 |
| 改变 （％） | 120.27 | 149.19 | -26.33 | -42.70 | -15.22 | -235.79 | 36.63 | -60.35 | -166.44 | 209.42 | 82.86 | 15.24 | -40.53 | 19.27 | 12.80 | -17.53 | 29.13 | -22.31 | -4.39 | |
| 现金流百分比 | 611.36 | -83.49 | -299.33 | 1,065.07 | -134.82 | -103.38 | 217.13 | 1,961.92 | 2,826.97 | 32.46 | -93.43 | -123.52 | -578.80 | -81.10 | -304.75 | 160.69 | -248.92 | 253.88 | 145.49 | -116.99 |
| 现金周转 | -28 | 447 | 311 | -64 | 291 | 322 | 208 | 32 | 9 | -502 | 539 | 746 | 183 | 779 | 247 | -529 | 281 | -356 | -483 | 574 |
| 改变 （％） | -1,712.88 | -30.49 | -120.71 | -552.64 | 10.56 | -35.35 | -84.88 | -72.48 | -5,887.56 | -207.48 | 38.32 | -75.41 | 324.48 | -68.26 | -313.94 | -153.24 | -226.60 | 35.57 | -218.90 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
