现金流量表 (TTM)
Guangzhou Zhujiang Brewery Co., Ltd 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 887 | 689 | 769 | 681 | 620 | 605 | 634 | 579 | 637 | 592 | 664 | 728 | 684 | 819 | 815 | 867 | 1,010 | 1,069 | 1,062 | 998 |
| 改变 （％） | -22.39 | 11.62 | -11.35 | -9.05 | -2.39 | 4.88 | -8.68 | 9.91 | -7.09 | 12.21 | 9.66 | -6.09 | 19.81 | -0.45 | 6.27 | 16.49 | 5.90 | -0.69 | -5.99 | |
| 现金流百分比 | 27.30 | -28.14 | -24.54 | -16.96 | -13.11 | 382.17 | -102.55 | -76.69 | -142.75 | -619.23 | 45.33 | 88.36 | 45.84 | 783.47 | -85.12 | -128.19 | -53.64 | -110.45 | -527.00 | -475.61 |
| 投资活动产生的现金 | 1,871 | -3,628 | -4,396 | -4,614 | -5,257 | -268 | -1,066 | -923 | -772 | -461 | 709 | 101 | 418 | -506 | -744 | -1,396 | -2,654 | -2,451 | -1,511 | -1,189 |
| 改变 （％） | -293.86 | 21.17 | 4.96 | 13.94 | -94.91 | 298.10 | -13.46 | -16.34 | -40.33 | -253.94 | -85.83 | 315.66 | -221.21 | 46.96 | 87.61 | 90.11 | -7.66 | -38.36 | -21.31 | |
| 现金流百分比 | 57.57 | 148.25 | 140.31 | 114.86 | 111.19 | -169.20 | 172.34 | 122.13 | 173.06 | 482.13 | 48.42 | 12.20 | 28.01 | -484.29 | 77.68 | 206.51 | 141.03 | 253.19 | 749.78 | 566.45 |
| 融资活动产生的现金 | 492 | 492 | 494 | -85 | -91 | -179 | -187 | -412 | -311 | -227 | 92 | -5 | 390 | -208 | -1,029 | -147 | -238 | 414 | 247 | -19 |
| 改变 （％） | -0.01 | 0.45 | -117.14 | 7.20 | 96.90 | 4.52 | 120.53 | -24.57 | -27.14 | -140.40 | -105.00 | -8,621.95 | -153.41 | 394.16 | -85.75 | 61.90 | -274.09 | -40.21 | -107.78 | |
| 现金流百分比 | 15.14 | -20.10 | -15.77 | 2.11 | 1.92 | -112.97 | 30.21 | 54.56 | 69.70 | 237.10 | 6.25 | -0.56 | 26.15 | -199.23 | 107.45 | 21.70 | 12.62 | -42.72 | -122.73 | 9.17 |
| 现金周转 | 3,251 | -2,447 | -3,133 | -4,017 | -4,728 | 158 | -619 | -756 | -446 | -96 | 1,465 | 824 | 1,491 | 105 | -958 | -676 | -1,882 | -968 | -201 | -210 |
| 改变 （％） | -175.28 | 28.03 | 28.23 | 17.70 | -103.35 | -490.86 | 22.11 | -40.95 | -78.58 | -1,632.80 | -43.74 | 81.01 | -92.99 | -1,016.22 | -29.43 | 178.38 | -48.57 | -79.19 | 4.16 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
