现金流量表 (TTM)
欧菲光集团股份有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,459 | 4,032 | 4,782 | 4,775 | 3,022 | 1,998 | 694 | 46 | 1,760 | 1,842 | 1,804 | 1,308 | 413 | -495 | -848 | -72 | 1 | 79 | 445 | 87 |
| 改变 （％） | 63.93 | 18.61 | -0.14 | -36.71 | -33.89 | -65.28 | -93.39 | 3,739.69 | 4.68 | -2.08 | -27.48 | -68.46 | -219.90 | 71.38 | -91.50 | -100.82 | 13,214.30 | 463.92 | -80.56 | |
| 现金流百分比 | 577.11 | -3,183.80 | 2,663.91 | 1,194.26 | 338.17 | 278.70 | -161.55 | -6.03 | -207.42 | -239.93 | -243.03 | -201.18 | -26.41 | 30.31 | 64.25 | 25.65 | 0.10 | 60.30 | 53.24 | 19.47 |
| 投资活动产生的现金 | -328 | -912 | -284 | 1,537 | 1,203 | 1,962 | 1,706 | 322 | -225 | -625 | -553 | -373 | 2 | -63 | 134 | -204 | -424 | -400 | -582 | -464 |
| 改变 （％） | 178.09 | -68.84 | -640.78 | -21.71 | 63.06 | -13.03 | -81.15 | -169.99 | 177.70 | -11.57 | -32.48 | -100.46 | -3,780.83 | -311.24 | -252.59 | 107.51 | -5.50 | 45.34 | -20.34 | |
| 现金流百分比 | -76.96 | 720.25 | -158.33 | 384.38 | 134.63 | 273.68 | -397.33 | -42.33 | 26.53 | 81.41 | 74.47 | 57.39 | -0.11 | 3.88 | -10.14 | 72.64 | -68.77 | -305.89 | -69.61 | -104.36 |
| 融资活动产生的现金 | -1,690 | -3,177 | -4,248 | -5,819 | -3,261 | -3,232 | -2,801 | -1,116 | -2,377 | -1,967 | -1,980 | -1,584 | -1,965 | -1,079 | -607 | -4 | 1,040 | 447 | 967 | 816 |
| 改变 （％） | 88.02 | 33.72 | 36.97 | -43.96 | -0.88 | -13.33 | -60.15 | 112.98 | -17.27 | 0.69 | -20.04 | 24.08 | -45.09 | -43.78 | -99.39 | -28,056.70 | -57.04 | 116.53 | -15.63 | |
| 现金流百分比 | -396.54 | 2,509.12 | -2,366.80 | -1,455.29 | -364.87 | -450.88 | 652.31 | 146.92 | 280.20 | 256.16 | 266.81 | 243.54 | 125.79 | 66.11 | 45.96 | 1.32 | 168.77 | 341.31 | 115.72 | 183.72 |
| 现金周转 | 426 | -127 | 180 | 400 | 894 | 717 | -429 | -760 | -848 | -768 | -742 | -650 | -1,562 | -1,632 | -1,320 | -281 | 616 | 131 | 836 | 444 |
| 改变 （％） | -129.71 | -241.76 | 122.76 | 123.51 | -19.78 | -159.90 | 76.91 | 11.67 | -9.50 | -3.32 | -12.40 | 140.22 | 4.48 | -19.14 | -78.70 | -319.21 | -78.75 | 538.65 | -46.86 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
