现金流量表 (TTM)
启明星辰集团股份有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 673 | 658 | 756 | 284 | 198 | 318 | 228 | 388 | 338 | -11 | -353 | -162 | -215 | -393 | -125 | -386 | -408 | -315 | -406 | 42 |
| 改变 （％） | -2.26 | 14.84 | -62.36 | -30.43 | 60.62 | -28.30 | 70.10 | -12.84 | -103.27 | 3,096.15 | -54.19 | 32.68 | 83.07 | -68.08 | 207.74 | 5.66 | -22.78 | 29.01 | -110.33 | |
| 现金流百分比 | -171.67 | -298.22 | 147.21 | -110.17 | 216.63 | -1,501.36 | -122.77 | -1,930.04 | 259.65 | 164.77 | 106.80 | 155.89 | 77.29 | -10.87 | -3.04 | -14.12 | -29.45 | 10.54 | 11.06 | -1.71 |
| 投资活动产生的现金 | -1,036 | -857 | -215 | -482 | 73 | -110 | -184 | -452 | -421 | -252 | -228 | 325 | 262 | 285 | 507 | -574 | -1,829 | -2,251 | -2,831 | -2,329 |
| 改变 （％） | -17.20 | -74.93 | 124.06 | -115.16 | -249.97 | 68.12 | 145.72 | -6.91 | -40.13 | -9.68 | -242.56 | -19.23 | 8.65 | 78.09 | -213.10 | 218.79 | 23.06 | 25.73 | -17.73 | |
| 现金流百分比 | 264.04 | 388.56 | -41.87 | 186.54 | 79.95 | 517.34 | 99.20 | 2,252.76 | -323.69 | 3,761.17 | 68.90 | -312.93 | -94.46 | 7.89 | 12.29 | -21.01 | -132.18 | 75.41 | 77.11 | 94.76 |
| 融资活动产生的现金 | -29 | -20 | -26 | -59 | -179 | -229 | -228 | 43 | 209 | 253 | 247 | -270 | -326 | 3,720 | 3,745 | 3,692 | 3,622 | -420 | -435 | -171 |
| 改变 （％） | -31.04 | 29.21 | 128.80 | 201.88 | 28.21 | -0.19 | -118.92 | 384.31 | 20.78 | -2.33 | -209.36 | 20.61 | -1,241.61 | 0.68 | -1.42 | -1.89 | -111.60 | 3.40 | -60.61 | |
| 现金流百分比 | 7.40 | 9.07 | -5.04 | 22.91 | -195.46 | 1,081.30 | 123.09 | -215.29 | 160.94 | -3,772.56 | -74.73 | 260.39 | 117.37 | 102.97 | 90.71 | 135.16 | 261.72 | 14.08 | 11.84 | 6.97 |
| 现金周转 | -392 | -221 | 513 | -258 | 91 | -21 | -186 | -20 | 130 | -7 | -331 | -104 | -278 | 3,613 | 4,129 | 2,732 | 1,384 | -2,986 | -3,671 | -2,458 |
| 改变 （％） | -43.74 | -332.64 | -150.29 | -135.38 | -123.18 | 776.78 | -89.18 | -747.88 | -105.15 | 4,830.74 | -68.61 | 167.58 | -1,401.34 | 14.28 | -33.84 | -49.33 | -315.72 | 22.95 | -33.05 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
