现金流量表 (TTM)
武汉高德红外有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 121 | -27 | 8 | -182 | -45 | 1,207 | 887 | 1,301 | 1,331 | 236 | 453 | 207 | -142 | 309 | -68 | 146 | 717 | 232 | 479 | 367 |
| 改变 （％） | -122.53 | -129.68 | -2,341.92 | -75.54 | -2,810.03 | -26.46 | 46.65 | 2.33 | -82.25 | 91.61 | -54.36 | -168.57 | -317.96 | -121.99 | -314.73 | 391.19 | -67.69 | 107.01 | -23.44 | |
| 现金流百分比 | 33.83 | -7.65 | -2.33 | -84.21 | -15.68 | 79.01 | 50.48 | 155.33 | 139.08 | -96.95 | -90.65 | -42.47 | 17.94 | -40.87 | 7.17 | -22.53 | 24,863.07 | -25.32 | -88.27 | -75.12 |
| 投资活动产生的现金 | -225 | -225 | -414 | -1,133 | -1,058 | -882 | -484 | 192 | 191 | -25 | -327 | -476 | -591 | -616 | -746 | -710 | -713 | -1,555 | -1,619 | -1,657 |
| 改变 （％） | -0.05 | 83.97 | 173.88 | -6.60 | -16.70 | -45.08 | -139.73 | -0.95 | -112.96 | 1,225.78 | 45.29 | 24.28 | 4.11 | 21.13 | -4.84 | 0.43 | 118.14 | 4.12 | 2.38 | |
| 现金流百分比 | -62.67 | -62.91 | 118.55 | -524.11 | -372.79 | -57.72 | -27.55 | 22.97 | 19.90 | 10.13 | 65.55 | 97.75 | 74.83 | 81.44 | 78.69 | 109.58 | -24,727.91 | 170.01 | 298.11 | 339.27 |
| 融资活动产生的现金 | 466 | 611 | 58 | 1,534 | 1,389 | 1,209 | 1,361 | -651 | -560 | -458 | -628 | -217 | -57 | -451 | -136 | -90 | -9 | 407 | 594 | 800 |
| 改变 （％） | 31.07 | -90.57 | 2,561.53 | -9.43 | -12.95 | 12.52 | -147.88 | -14.04 | -18.25 | 37.13 | -65.36 | -73.79 | 691.28 | -69.77 | -34.06 | -90.45 | -4,839.55 | 46.04 | 34.70 | |
| 现金流百分比 | 129.80 | 170.88 | -16.51 | 709.45 | 489.31 | 79.18 | 77.41 | -77.77 | -58.50 | 187.79 | 125.67 | 44.68 | 7.21 | 59.66 | 14.39 | 13.88 | -297.78 | -44.48 | -109.40 | -163.80 |
| 现金周转 | 359 | 357 | -349 | 216 | 284 | 1,527 | 1,758 | 838 | 957 | -244 | -500 | -487 | -790 | -756 | -948 | -648 | 3 | -915 | -543 | -488 |
| 改变 （％） | -0.44 | -197.64 | -161.95 | 31.32 | 437.99 | 15.09 | -52.34 | 14.28 | -125.46 | 104.93 | -2.57 | 62.35 | -4.33 | 25.38 | -31.67 | -100.45 | -31,829.23 | -40.62 | -10.04 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
