现金流量表 (TTM)
Xuchang Yuandong Drive Shaft Co.Ltd 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 236 | 189 | 190 | 299 | 444 | 333 | 321 | 386 | 274 | 354 | 254 | 125 | 125 | 31 | 36 | -13 | 31 | 108 | 82 | 107 |
| 改变 （％） | -19.84 | 0.24 | 57.92 | 48.19 | -24.83 | -3.61 | 19.98 | -28.85 | 28.92 | -28.17 | -50.69 | -0.29 | -75.01 | 14.79 | -136.04 | -343.04 | 245.16 | -24.04 | 30.17 | |
| 现金流百分比 | -41.12 | 127.67 | 326.05 | 172.75 | 151.26 | -62.01 | -67.96 | -92.42 | -65.26 | 216.68 | 430.41 | 80.59 | -1,421.45 | -32.67 | -53.50 | 3.87 | -28.13 | 85.41 | 69.10 | 39.96 |
| 投资活动产生的现金 | -663 | 101 | 11 | 18 | 9 | -712 | -635 | -745 | -739 | -133 | -138 | 126 | -42 | -117 | -93 | -250 | -50 | 50 | 67 | 196 |
| 改变 （％） | -115.30 | -89.13 | 63.51 | -49.57 | -7,929.61 | -10.79 | 17.34 | -0.76 | -81.97 | 3.46 | -191.31 | -133.72 | 175.23 | -20.50 | 168.94 | -80.17 | -201.11 | 34.41 | 191.32 | |
| 现金流百分比 | 115.60 | 68.51 | 18.97 | 10.40 | 3.10 | 132.38 | 134.27 | 178.59 | 175.89 | -81.67 | -233.65 | 81.01 | 483.33 | 122.36 | 138.74 | 74.82 | 44.41 | 39.50 | 56.55 | 73.20 |
| 融资活动产生的现金 | -146 | -142 | -142 | -144 | -159 | -159 | -159 | -58 | 45 | -57 | -57 | -96 | -91 | -10 | -10 | -71 | -93 | -32 | -30 | -35 |
| 改变 （％） | -2.39 | -0.00 | 1.13 | 10.59 | -0.00 | -0.00 | -63.79 | -177.36 | -227.90 | -0.00 | 67.82 | -4.77 | -89.15 | -0.00 | 619.26 | 31.22 | -66.26 | -3.29 | 15.55 | |
| 现金流百分比 | 25.44 | -96.17 | -245.02 | -83.13 | -54.32 | 29.63 | 33.68 | 13.83 | -10.62 | -34.97 | -96.70 | -61.62 | 1,038.16 | 10.36 | 14.78 | 21.31 | 83.72 | -24.85 | -25.60 | -13.14 |
| 现金周转 | -574 | 148 | 58 | 173 | 293 | -538 | -473 | -417 | -420 | 163 | 59 | 155 | -9 | -96 | -67 | -334 | -112 | 127 | 119 | 268 |
| 改变 （％） | -125.82 | -60.75 | 198.06 | 69.24 | -283.36 | -12.04 | -11.78 | 0.77 | -138.83 | -63.84 | 163.34 | -105.65 | 987.17 | -29.89 | 398.72 | -66.60 | -213.68 | -6.11 | 125.07 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
