现金流量表 (TTM)
Tianjin Lisheng Pharmaceutical Co.,Ltd. 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 133 | 76 | 11 | 44 | 94 | 196 | 208 | 284 | 280 | 331 | 356 | 298 | 215 | 200 | 223 | 163 | 210 | 88 | 7 | 101 |
| 改变 （％） | -42.62 | -85.64 | 298.95 | 115.83 | 107.97 | 5.79 | 36.57 | -1.28 | 18.33 | 7.44 | -16.29 | -27.80 | -7.05 | 11.45 | -26.67 | 28.36 | -57.94 | -92.24 | 1,367.65 | |
| 现金流百分比 | 1,611.71 | -83.37 | -6.82 | -22.48 | -115.95 | 192.54 | 170.10 | 168.97 | -508.72 | 233.44 | 117.46 | 124.68 | 32.26 | 117.28 | -826.57 | -56.80 | -36.32 | -25.58 | -2.52 | -29.79 |
| 投资活动产生的现金 | -48 | -93 | -97 | -175 | -169 | -76 | -67 | -52 | -271 | -156 | -19 | -24 | 486 | 19 | -107 | -382 | -660 | -259 | -155 | -188 |
| 改变 （％） | 93.73 | 4.30 | 80.30 | -3.29 | -54.96 | -11.52 | -23.16 | 423.41 | -42.54 | -87.70 | 26.34 | -2,111.09 | -96.02 | -651.83 | 257.66 | 72.81 | -60.76 | -40.01 | 20.80 | |
| 现金流百分比 | -580.85 | 101.43 | 60.27 | 89.79 | 207.54 | -74.64 | -55.15 | -30.83 | 492.06 | -109.64 | -6.32 | -10.12 | 72.94 | 11.35 | 396.16 | 132.77 | 114.29 | 75.10 | 57.26 | 55.63 |
| 融资活动产生的现金 | -77 | -75 | -75 | -64 | -7 | -18 | -18 | -64 | -64 | -34 | -34 | -35 | -35 | -49 | -143 | -69 | -127 | -174 | -123 | -250 |
| 改变 （％） | -2.35 | -0.29 | -14.99 | -89.24 | 166.51 | -0.00 | 250.93 | 0.30 | -47.39 | -0.00 | 3.04 | -0.36 | 40.76 | 192.98 | -51.65 | 84.02 | 36.84 | -29.47 | 103.74 | |
| 现金流百分比 | -930.86 | 81.94 | 46.54 | 32.69 | 8.41 | -17.89 | -14.94 | -38.14 | 116.67 | -23.80 | -11.15 | -14.56 | -5.20 | -28.63 | 530.41 | 24.03 | 22.03 | 50.49 | 45.26 | 74.16 |
| 现金周转 | 8 | -92 | -161 | -195 | -81 | 102 | 122 | 168 | -55 | 142 | 303 | 239 | 667 | 171 | -27 | -288 | -578 | -345 | -271 | -338 |
| 改变 （％） | -1,209.37 | 75.52 | 21.03 | -58.16 | -225.24 | 19.74 | 37.49 | -132.79 | -357.88 | 113.53 | -21.14 | 179.01 | -74.43 | -115.81 | 967.21 | 100.75 | -40.29 | -21.33 | 24.34 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
