现金流量表 (TTM)
山东新北洋信息技术有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 200 | 165 | 46 | 139 | -5 | -146 | -259 | -312 | -275 | 91 | 368 | 505 | 618 | 389 | 337 | 390 | 212 | 200 | 186 | 65 |
| 改变 （％） | -17.47 | -72.46 | 204.53 | -103.84 | 2,639.37 | 77.87 | 20.26 | -11.92 | -133.27 | 302.61 | 37.23 | 22.31 | -36.99 | -13.40 | 15.76 | -45.64 | -5.70 | -7.16 | -65.11 | |
| 现金流百分比 | -184.56 | -25.48 | -584.35 | 126.71 | -4.64 | 226.17 | 477.21 | 434.11 | -464.18 | 161.40 | 652.24 | 568.92 | -300.19 | -178.34 | -100.85 | -272.58 | -2,809.26 | 14,407.25 | 134.06 | 142.73 |
| 投资活动产生的现金 | -710 | -470 | 244 | 56 | 42 | 21 | 77 | 104 | 291 | 123 | -0 | 52 | -106 | -1 | -82 | 9 | -27 | -9 | 23 | -45 |
| 改变 （％） | -33.79 | -151.89 | -76.93 | -25.64 | -50.79 | 274.65 | 35.08 | 179.24 | -57.57 | -100.31 | -13,791.67 | -304.76 | -99.40 | 12,818.75 | -110.87 | -402.79 | -67.16 | -355.15 | -300.74 | |
| 现金流百分比 | 653.98 | 72.43 | -3,129.34 | 51.40 | 36.45 | -31.94 | -141.95 | -145.03 | 491.61 | 217.97 | -0.67 | 58.09 | 51.31 | 0.29 | 24.42 | -6.20 | 355.89 | -635.71 | 16.26 | -99.58 |
| 融资活动产生的现金 | 411 | -326 | -276 | -56 | 98 | 73 | 144 | 138 | 38 | -173 | -326 | -493 | -760 | -622 | -607 | -548 | -174 | -200 | -86 | 8 |
| 改变 （％） | -179.41 | -15.33 | -79.79 | -275.40 | -25.78 | 98.25 | -4.35 | -72.30 | -554.09 | 87.88 | 51.35 | 54.24 | -18.17 | -2.35 | -9.79 | -68.29 | 15.01 | -56.83 | -109.13 | |
| 现金流百分比 | -378.07 | 50.22 | 3,541.01 | -50.97 | 85.25 | -112.65 | -264.92 | -191.68 | 64.45 | -305.88 | -576.81 | -554.91 | 369.23 | 284.89 | 181.65 | 382.62 | 2,300.71 | -14,391.21 | -62.27 | 17.35 |
| 现金周转 | -109 | -649 | -8 | 109 | 115 | -64 | -54 | -72 | 59 | 57 | 56 | 89 | -206 | -218 | -334 | -143 | -8 | 1 | 139 | 45 |
| 改变 （％） | 497.81 | -98.80 | -1,504.37 | 4.87 | -156.16 | -15.70 | 32.21 | -182.38 | -4.31 | -0.37 | 57.32 | -331.81 | 6.06 | 53.15 | -57.17 | -94.73 | -118.39 | 9,877.00 | -67.23 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
