现金流量表 (TTM)
Zhejiang Yasha Decoration Co.,Ltd 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 186 | 554 | 518 | 567 | 71 | 244 | 41 | 5 | 18 | 25 | 80 | 201 | 546 | 204 | 429 | 348 | 349 | 243 | 572 | 628 |
| 改变 （％） | 197.74 | -6.44 | 9.41 | -87.55 | 245.89 | -83.35 | -88.60 | 287.76 | 38.99 | 218.50 | 152.65 | 171.37 | -62.55 | 109.96 | -18.92 | 0.38 | -30.37 | 135.09 | 9.88 | |
| 现金流百分比 | 123.60 | 146.20 | 198.16 | -1,023.75 | -35.62 | 305.28 | 293.79 | -3.90 | -26.40 | -9.52 | -27.24 | -350.27 | 336.33 | -1,705.42 | -624.86 | -224.06 | -286.95 | -43.52 | -473.81 | 1,718.58 |
| 投资活动产生的现金 | -40 | -14 | 232 | -112 | -168 | -144 | -229 | -211 | -96 | -8 | 133 | 94 | 47 | 24 | -36 | 26 | 36 | -184 | -225 | -179 |
| 改变 （％） | -65.47 | -1,798.40 | -148.14 | 50.14 | -14.16 | 58.63 | -7.71 | -54.53 | -92.11 | -1,855.00 | -29.41 | -49.94 | -49.87 | -251.74 | -172.74 | 37.15 | -616.85 | 22.19 | -20.45 | |
| 现金流百分比 | -26.33 | -3.61 | 88.85 | 201.94 | 84.75 | -180.23 | -1,652.03 | 177.36 | 140.98 | 2.88 | -45.50 | -163.45 | 28.95 | -196.51 | 52.04 | -16.74 | -29.29 | 32.98 | 186.61 | -490.00 |
| 融资活动产生的现金 | 4 | -161 | -489 | -510 | -100 | -20 | 202 | 86 | 9 | -280 | -505 | -352 | -430 | -240 | -462 | -529 | -507 | -618 | -467 | -412 |
| 改变 （％） | -4,041.75 | 203.11 | 4.19 | -80.41 | -79.93 | -1,107.38 | -57.18 | -89.67 | -3,233.92 | 80.22 | -30.19 | 22.16 | -44.27 | 92.59 | 14.54 | -4.27 | 21.91 | -24.36 | -11.70 | |
| 现金流百分比 | 2.72 | -42.59 | -187.01 | 920.02 | 50.38 | -25.05 | 1,458.25 | -72.64 | -13.12 | 106.63 | 172.74 | 613.73 | -265.28 | 2,001.93 | 672.82 | 340.81 | 416.24 | 110.54 | 387.19 | -1,128.58 |
| 现金周转 | 151 | 379 | 262 | -55 | -198 | 80 | 14 | -119 | -68 | -263 | -292 | -57 | 162 | -12 | -69 | -155 | -122 | -559 | -121 | 37 |
| 改变 （％） | 151.72 | -30.97 | -121.18 | 257.78 | -140.36 | -82.69 | -959.60 | -42.79 | 285.68 | 11.25 | -80.35 | -382.63 | -107.39 | 473.04 | 126.12 | -21.62 | 359.05 | -78.41 | -130.29 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
