现金流量表 (TTM)
山东中锐实业发展有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 135 | 34 | 285 | 212 | 203 | 253 | 83 | 62 | 74 | 28 | 6 | 54 | 72 | 34 | 39 | 15 | 21 | 48 | 44 | 46 |
| 改变 （％） | -74.77 | 740.27 | -25.47 | -4.46 | 24.82 | -67.33 | -25.30 | 20.20 | -62.71 | -78.18 | 793.39 | 33.03 | -52.22 | 13.86 | -61.73 | 42.93 | 125.86 | -8.60 | 4.44 | |
| 现金流百分比 | 34.07 | -46.79 | 202.57 | 175.38 | -50.13 | -1,807.10 | -40.97 | -29.76 | -68.06 | -36.45 | -11.11 | -383.79 | -415.01 | -272.19 | -191.55 | -32.94 | -57.63 | -113.73 | -199.21 | -167.17 |
| 投资活动产生的现金 | 15 | -5 | 0 | 6 | -21 | -29 | -35 | -23 | -6 | -4 | 10 | -22 | -29 | -22 | -36 | -24 | -24 | -25 | 17 | 31 |
| 改变 （％） | -132.19 | -105.36 | 2,342.62 | -435.39 | 39.24 | 18.83 | -34.36 | -72.06 | -44.63 | -392.44 | -315.23 | 32.44 | -26.31 | 64.51 | -32.27 | -1.82 | 5.95 | -167.57 | 85.89 | |
| 现金流百分比 | 3.76 | 6.58 | 0.18 | 5.16 | 5.17 | 208.09 | 17.16 | 10.95 | 5.82 | 4.63 | -18.92 | 157.47 | 169.52 | 171.48 | 174.36 | 53.07 | 63.77 | 59.03 | -76.44 | -114.17 |
| 融资活动产生的现金 | 246 | -102 | -145 | -97 | -587 | -238 | -250 | -247 | -177 | -101 | -71 | -46 | -60 | -26 | -25 | -38 | -36 | -66 | -84 | -106 |
| 改变 （％） | -141.34 | 42.18 | -32.63 | 502.58 | -59.48 | 5.04 | -1.22 | -28.07 | -43.15 | -29.46 | -34.78 | 29.65 | -56.98 | -3.18 | 49.95 | -4.33 | 84.88 | 26.41 | 25.71 | |
| 现金流百分比 | 62.29 | 140.21 | -102.71 | -80.38 | 144.91 | 1,696.07 | 123.61 | 118.75 | 162.50 | 132.67 | 130.78 | 329.76 | 347.51 | 205.21 | 122.80 | 82.75 | 96.90 | 156.54 | 379.23 | 383.03 |
| 现金周转 | 395 | -73 | 141 | 121 | -405 | -14 | -202 | -208 | -109 | -76 | -54 | -14 | -17 | -13 | -20 | -45 | -37 | -42 | -22 | -28 |
| 改变 （％） | -118.36 | -294.10 | -13.92 | -434.24 | -96.54 | 1,341.21 | 2.82 | -47.44 | -30.37 | -28.44 | -74.13 | 23.03 | -27.15 | 61.79 | 122.53 | -18.31 | 14.45 | -47.82 | 24.46 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
