现金流量表 (TTM)
北方华创科技集团股份有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 184 | 1,385 | 1,324 | 636 | 618 | -777 | -2,732 | -2,114 | -366 | -728 | -95 | 447 | 599 | 2,365 | 3,262 | 2,413 | 1,663 | 1,573 | -391 | -1,305 |
| 改变 （％） | 651.60 | -4.38 | -51.98 | -2.90 | -225.79 | 251.74 | -22.63 | -82.71 | 99.12 | -86.93 | -569.92 | 33.93 | 294.85 | 37.93 | -26.04 | -31.09 | -5.38 | -124.86 | 233.60 | |
| 现金流百分比 | 10.47 | -567.51 | 185.41 | 450.27 | -71.81 | -12.04 | -69.66 | -36.42 | -3.65 | -59.15 | -4.02 | 19.39 | 582.71 | 120.20 | 130.83 | 199.64 | 473.07 | 1,471.61 | 34.61 | -120.91 |
| 投资活动产生的现金 | -644 | -673 | -515 | -460 | -432 | -447 | -638 | -815 | -908 | -1,423 | -1,576 | -1,730 | -2,088 | -2,058 | -1,856 | -1,808 | -1,533 | -2,212 | -2,452 | -3,929 |
| 改变 （％） | 4.52 | -23.40 | -10.74 | -6.11 | 3.41 | 42.76 | 27.87 | 11.37 | 56.66 | 10.74 | 9.82 | 20.66 | -1.40 | -9.83 | -2.57 | -15.24 | 44.29 | 10.86 | 60.24 | |
| 现金流百分比 | -36.57 | 275.69 | -72.16 | -325.71 | 50.23 | -6.92 | -16.26 | -14.05 | -9.06 | -115.61 | -66.57 | -75.02 | -2,031.06 | -104.62 | -74.44 | -149.64 | -436.14 | -2,068.95 | 217.04 | -364.15 |
| 融资活动产生的现金 | 2,222 | -953 | -91 | -28 | -1,041 | 7,680 | 7,298 | 8,714 | 11,239 | 3,345 | 4,010 | 3,537 | 1,583 | 1,647 | 1,062 | 622 | 254 | 740 | 1,711 | 6,311 |
| 改变 （％） | -142.91 | -90.48 | -69.61 | 3,673.58 | -837.90 | -4.97 | 19.40 | 28.98 | -70.24 | 19.89 | -11.78 | -55.26 | 4.09 | -35.53 | -41.41 | -59.18 | 191.46 | 131.09 | 268.89 | |
| 现金流百分比 | 126.25 | 390.66 | -12.71 | -19.53 | 121.02 | 119.03 | 186.06 | 150.12 | 112.16 | 271.78 | 169.42 | 153.36 | 1,539.62 | 83.72 | 42.60 | 51.49 | 72.27 | 692.52 | -151.43 | 584.90 |
| 现金周转 | 1,760 | -244 | 714 | 141 | -860 | 6,452 | 3,923 | 5,805 | 10,021 | 1,231 | 2,367 | 2,307 | 103 | 1,968 | 2,493 | 1,208 | 351 | 107 | -1,130 | 1,079 |
| 改变 （％） | -113.87 | -392.69 | -80.23 | -708.84 | -850.26 | -39.21 | 47.98 | 72.63 | -87.72 | 92.32 | -2.55 | -95.54 | 1,814.25 | 26.72 | -51.53 | -70.92 | -69.58 | -1,156.81 | -195.50 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
