现金流量表 (TTM)
烟台杰瑞石油服务集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 137 | 315 | 539 | 558 | 1,180 | 808 | 533 | 1,100 | 1,005 | 1,008 | 1,802 | 516 | 171 | 1,049 | 1,135 | 2,620 | 3,296 | 2,594 | 3,451 | 4,677 |
| 改变 （％） | 129.63 | 71.29 | 3.58 | 111.43 | -31.50 | -34.07 | 106.46 | -8.67 | 0.28 | 78.77 | -71.36 | -66.83 | 512.62 | 8.21 | 130.91 | 25.77 | -21.30 | 33.06 | 35.52 | |
| 现金流百分比 | -101.07 | 34.23 | 63.23 | 91.33 | 127.27 | 23,251.03 | -405.12 | 44.47 | 197.69 | 176.47 | 138.96 | -31.94 | 29.52 | 95.05 | 67.47 | 109.93 | 209.72 | 237.74 | 301.92 | 222.04 |
| 投资活动产生的现金 | -777 | 745 | 990 | 657 | 575 | -119 | -686 | -1,224 | -3,362 | -3,898 | -3,580 | -3,654 | -1,330 | -1,206 | -1,103 | -904 | -1,946 | -1,460 | -2,104 | -1,084 |
| 改变 （％） | -195.86 | 32.98 | -33.61 | -12.48 | -120.67 | 476.29 | 78.58 | 174.59 | 15.96 | -8.16 | 2.07 | -63.62 | -9.31 | -8.48 | -18.10 | 115.33 | -24.97 | 44.12 | -48.50 | |
| 现金流百分比 | 573.06 | 81.03 | 116.19 | 107.55 | 62.05 | -3,421.07 | 521.06 | -49.47 | -661.22 | -682.59 | -276.16 | 226.18 | -229.23 | -109.27 | -65.61 | -37.91 | -123.83 | -133.83 | -184.09 | -51.45 |
| 融资活动产生的现金 | 574 | -67 | -701 | -542 | -817 | -661 | 68 | 2,548 | 2,742 | 3,391 | 3,022 | 1,463 | 1,746 | 1,237 | 1,608 | 689 | 338 | -17 | -223 | -1,456 |
| 改变 （％） | -111.62 | 951.36 | -22.65 | 50.62 | -19.07 | -110.27 | 3,651.93 | 7.62 | 23.65 | -10.89 | -51.60 | 19.36 | -29.13 | 29.94 | -57.12 | -50.92 | -105.09 | 1,192.75 | 553.62 | |
| 现金流百分比 | -423.44 | -7.26 | -82.26 | -88.72 | -88.08 | -19,011.21 | -51.62 | 102.98 | 539.43 | 593.77 | 233.06 | -90.52 | 300.98 | 112.12 | 95.57 | 28.91 | 21.52 | -1.58 | -19.49 | -69.12 |
| 现金周转 | -136 | 919 | 852 | 611 | 927 | 3 | -132 | 2,475 | 508 | 571 | 1,297 | -1,616 | 580 | 1,103 | 1,682 | 2,384 | 1,571 | 1,091 | 1,143 | 2,106 |
| 改变 （％） | -777.90 | -7.26 | -28.28 | 51.71 | -99.63 | -3,883.68 | -1,980.84 | -79.45 | 12.34 | 127.01 | -224.62 | -135.90 | 90.25 | 52.43 | 41.73 | -34.08 | -30.58 | 4.77 | 84.28 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
