现金流量表 (TTM)
北京创意集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 142 | 111 | 41 | 198 | 10 | 121 | 136 | 196 | 349 | 166 | 247 | 154 | 103 | -56 | -60 | -35 | -50 | 165 | 95 |
| 改变 （％） | -21.81 | -62.77 | 378.61 | -94.88 | 1,089.37 | 12.79 | 44.09 | 77.86 | -52.49 | 48.97 | -37.63 | -33.36 | -154.84 | 5.86 | -40.90 | 41.30 | -430.87 | -42.27 | |
| 现金流百分比 | 355.88 | -675.82 | -35.05 | -1,659.42 | -18.05 | -216.37 | 263.27 | 193.04 | 164.94 | 104.95 | 175.75 | 6,395.20 | -61.41 | 25.34 | 28.07 | 26.23 | 64.75 | 269.51 | -788.15 |
| 投资活动产生的现金 | -33 | -33 | -34 | -40 | -42 | -150 | -144 | -128 | -116 | 28 | 36 | 23 | -28 | -20 | -20 | -33 | 25 | -13 | -16 |
| 改变 （％） | 1.12 | 2.24 | 16.50 | 5.05 | 259.61 | -3.93 | -11.07 | -9.27 | -123.69 | 29.63 | -36.53 | -223.79 | -27.34 | 0.17 | 62.37 | -176.22 | -151.69 | 24.80 | |
| 现金流百分比 | -82.42 | 202.42 | 28.83 | 332.25 | 74.20 | 268.91 | -278.66 | -126.12 | -54.97 | 17.44 | 25.41 | 940.96 | 16.78 | 9.18 | 9.62 | 24.69 | -32.88 | -21.38 | 135.19 |
| 融资活动产生的现金 | -70 | -95 | -126 | -171 | -25 | -25 | 61 | 35 | -20 | -36 | -143 | -175 | -243 | -146 | -132 | -66 | -52 | -91 | -91 |
| 改变 （％） | 35.61 | 32.96 | 35.81 | -85.53 | 2.64 | -339.91 | -42.86 | -157.42 | 81.08 | 295.58 | 22.48 | 38.53 | -40.03 | -9.03 | -50.19 | -20.53 | 72.81 | 0.35 | |
| 现金流百分比 | -174.16 | 573.63 | 106.25 | 1,427.50 | 43.92 | 45.44 | 117.58 | 34.19 | -9.43 | -22.87 | -101.70 | -7,267.90 | 145.08 | 65.48 | 62.31 | 49.08 | 68.13 | -148.13 | 752.96 |
| 现金周转 | 40 | -16 | -118 | -12 | -56 | -56 | 52 | 102 | 212 | 158 | 141 | 2 | -167 | -222 | -212 | -134 | -77 | 61 | -12 |
| 改变 （％） | -141.17 | 617.84 | -89.89 | 370.42 | -0.78 | -192.70 | 96.50 | 108.17 | -25.33 | -11.04 | -98.29 | -7,039.83 | 32.87 | -4.41 | -36.75 | -42.76 | -179.49 | -119.74 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
