现金流量表 (TTM)
Shanghai Zhezhong Group Co.,Ltd 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -163 | 32 | 221 | 188 | 204 | 95 | 28 | 41 | -9 | 56 | 38 | -6 | 83 | -8 | -37 | 16 | 102 | 204 | 215 | 182 |
| 改变 （％） | -119.58 | 591.70 | -15.06 | 8.43 | -53.27 | -70.62 | 45.54 | -121.30 | -744.20 | -31.20 | -116.89 | -1,371.37 | -109.15 | 389.12 | -144.42 | 520.03 | 100.58 | 5.36 | -15.32 | |
| 现金流百分比 | -133.89 | -120.90 | -924.15 | 5,962.71 | -4,331.25 | -214.42 | 42.41 | 40.05 | -8.72 | 73.86 | -210.54 | 6.37 | -134.24 | -38.54 | 28.15 | -14.54 | 416.35 | -207.74 | 110.83 | 84.36 |
| 投资活动产生的现金 | 460 | -505 | -645 | -706 | -731 | -405 | -432 | -469 | -421 | -82 | -160 | -220 | -219 | 16 | 15 | 15 | 72 | 90 | 281 | 373 |
| 改变 （％） | -209.94 | 27.51 | 9.58 | 3.46 | -44.58 | 6.67 | 8.61 | -10.19 | -80.63 | 96.45 | 37.28 | -0.62 | -107.10 | -5.65 | 3.24 | 377.32 | 23.98 | 214.42 | 32.51 | |
| 现金流百分比 | 376.91 | 1,910.66 | 2,692.38 | -22,409.00 | 15,531.64 | 911.93 | -655.00 | -461.59 | -423.60 | -107.95 | 878.62 | 216.02 | 355.89 | 79.24 | -11.16 | -13.41 | 295.42 | -91.11 | 145.06 | 172.78 |
| 融资活动产生的现金 | -175 | 454 | 406 | 529 | 530 | 262 | 467 | 527 | 526 | 101 | 104 | 125 | 75 | 12 | -109 | -144 | -149 | -392 | -302 | -339 |
| 改变 （％） | -358.92 | -10.53 | 30.32 | 0.13 | -50.48 | 78.01 | 12.86 | -0.13 | -80.77 | 2.27 | 20.33 | -40.01 | -84.46 | -1,038.34 | 32.42 | 3.55 | 162.21 | -22.81 | 12.14 | |
| 现金流百分比 | -143.63 | -1,714.75 | -1,695.48 | 16,782.98 | -11,257.53 | -590.64 | 707.99 | 518.44 | 529.07 | 133.87 | -567.23 | -122.25 | -121.57 | 59.27 | 83.04 | 127.91 | -611.52 | 398.88 | -155.90 | -157.14 |
| 现金周转 | 122 | -26 | -24 | 3 | -5 | -44 | 66 | 102 | 99 | 76 | -18 | -102 | -61 | 20 | -131 | -113 | 24 | -98 | 194 | 216 |
| 改变 （％） | -121.69 | -9.51 | -113.17 | -249.27 | 843.94 | -248.51 | 54.12 | -2.13 | -23.98 | -124.14 | 458.35 | -39.68 | -131.88 | -769.73 | -14.03 | -121.66 | -502.00 | -297.48 | 11.25 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
