现金流量表 (TTM)
深圳市富安娜床上用品有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 319 | 666 | 856 | 728 | 680 | 775 | 800 | 869 | 965 | 710 | 796 | 796 | 735 | 766 | 725 | 574 | 403 | 366 | 475 | 563 |
| 改变 （％） | 108.96 | 28.54 | -15.02 | -6.50 | 13.91 | 3.18 | 8.71 | 11.05 | -26.45 | 12.17 | -0.10 | -7.67 | 4.29 | -5.34 | -20.79 | -29.77 | -9.19 | 29.68 | 18.58 | |
| 现金流百分比 | -126.28 | -454.24 | -962.18 | 435.28 | -794.09 | -6,672.19 | -1,238.94 | -415.27 | 905.00 | 685.91 | 211.38 | 387.38 | 220.99 | -704.41 | -297.65 | -863.53 | -116.03 | 455.94 | -6,436.19 | 1,033.09 |
| 投资活动产生的现金 | -229 | -128 | -247 | 119 | -14 | -127 | -266 | -388 | -208 | 6 | 191 | 27 | 214 | -304 | -398 | -50 | -138 | 279 | 8 | 64 |
| 改变 （％） | -44.29 | 93.79 | -148.20 | -111.35 | 837.27 | 110.20 | 45.65 | -46.31 | -102.97 | 2,999.18 | -86.14 | 706.53 | -242.14 | 30.90 | -87.37 | 173.72 | -302.32 | -96.99 | 660.33 | |
| 现金流百分比 | 90.68 | 86.96 | 277.71 | 71.26 | 15.77 | 1,090.58 | 412.53 | 185.25 | -195.17 | 5.97 | 50.80 | 12.92 | 64.39 | 279.74 | 163.45 | 75.61 | 39.60 | 346.66 | -113.49 | 116.80 |
| 融资活动产生的现金 | -342 | -685 | -698 | -680 | -752 | -660 | -598 | -691 | -651 | -613 | -611 | -617 | -616 | -571 | -571 | -591 | -613 | -564 | -491 | -572 |
| 改变 （％） | 100.18 | 1.87 | -2.65 | 10.73 | -12.30 | -9.39 | 15.54 | -5.84 | -5.82 | -0.26 | 0.93 | -0.09 | -7.40 | -0.00 | 3.51 | 3.86 | -7.97 | -13.06 | 16.64 | |
| 现金流百分比 | 135.60 | 467.28 | 784.47 | -406.54 | 878.32 | 5,681.61 | 926.41 | 330.02 | -609.83 | -591.88 | -162.19 | -300.30 | -185.38 | 524.67 | 234.20 | 887.91 | 176.43 | -702.60 | 6,649.68 | -1,049.90 |
| 现金周转 | -252 | -147 | -89 | 167 | -86 | -12 | -65 | -209 | 107 | 104 | 377 | 205 | 332 | -109 | -244 | -67 | -348 | 80 | -7 | 55 |
| 改变 （％） | -41.91 | -39.32 | -287.84 | -151.25 | -86.44 | 455.69 | 224.35 | -150.96 | -2.96 | 263.98 | -45.49 | 61.84 | -132.72 | 124.03 | -72.70 | 422.68 | -123.11 | -109.19 | -838.75 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
