现金流量表 (TTM)
上海普雷特复合材料有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 225 | 414 | 616 | 572 | 388 | -136 | -243 | -133 | -397 | -112 | -37 | 44 | 247 | 836 | 859 | 467 | 687 | -197 | -0 | -73 |
| 改变 （％） | 84.06 | 48.95 | -7.13 | -32.10 | -135.13 | 78.40 | -45.54 | 199.74 | -71.78 | -66.64 | -218.38 | 458.50 | 237.85 | 2.74 | -45.57 | 47.03 | -128.64 | -99.90 | 36,204.91 | |
| 现金流百分比 | 192.25 | 629.81 | 1,057.08 | 1,827.47 | -1,631.27 | -152.09 | -124.50 | -292.86 | 35,185.63 | 65.38 | 15.85 | 33.10 | 26.25 | 132.14 | 158.80 | 279.31 | -116.77 | 122.12 | 0.06 | -125.14 |
| 投资活动产生的现金 | -201 | -233 | -162 | 122 | -47 | 78 | 102 | -141 | -827 | -986 | -1,212 | -1,199 | -886 | -1,326 | -1,340 | -1,282 | -1,026 | -741 | -598 | -548 |
| 改变 （％） | 16.16 | -30.66 | -175.22 | -138.82 | -264.74 | 31.61 | -237.57 | 487.33 | 19.17 | 22.92 | -1.07 | -26.08 | 49.64 | 1.03 | -4.30 | -19.98 | -27.82 | -19.30 | -8.35 | |
| 现金流百分比 | -171.81 | -355.22 | -277.53 | 388.62 | 198.32 | 86.70 | 52.36 | -311.10 | 73,237.40 | 574.67 | 513.33 | -895.93 | -94.04 | -209.69 | -247.82 | -766.33 | 174.36 | 459.55 | 187.24 | -945.18 |
| 融资活动产生的现金 | 92 | -113 | -395 | -660 | -363 | 151 | 340 | 319 | 1,217 | 921 | 1,011 | 1,283 | 1,583 | 1,122 | 1,014 | 977 | -254 | 769 | 272 | 669 |
| 改变 （％） | -222.61 | 249.08 | 67.23 | -44.91 | -141.52 | 125.31 | -6.07 | 281.01 | -24.35 | 9.83 | 26.87 | 23.37 | -29.13 | -9.60 | -3.62 | -125.94 | -403.48 | -64.67 | 146.24 | |
| 现金流百分比 | 78.86 | -172.11 | -677.01 | -2,107.41 | 1,526.33 | 168.18 | 173.88 | 705.43 | -107,733.33 | -536.60 | -428.29 | 958.64 | 167.92 | 177.34 | 187.52 | 584.03 | 43.08 | -477.39 | -85.15 | 1,154.91 |
| 现金周转 | 117 | 66 | 58 | 31 | -24 | 90 | 196 | 45 | -1 | -172 | -236 | 134 | 942 | 632 | 541 | 167 | -588 | -161 | -319 | 58 |
| 改变 （％） | -43.82 | -11.26 | -46.28 | -176.06 | -476.85 | 117.93 | -76.85 | -102.49 | 15,087.27 | 37.61 | -156.68 | 604.29 | -32.89 | -14.51 | -69.05 | -451.69 | -72.61 | 98.07 | -118.16 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
