现金流量表 (TTM)
山东雅博科技有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1 | 2 | 6 | 9 | 14 | -102 | -268 | -394 | -463 | -340 | -90 | -72 | -22 | -36 | -172 | -93 | -143 | -82 | -53 | -10 |
| 改变 （％） | 176.68 | 291.22 | 46.05 | 60.30 | -839.37 | 161.99 | 46.83 | 17.62 | -26.58 | -73.56 | -19.54 | -70.03 | 64.88 | 382.07 | -46.33 | 55.08 | -43.02 | -35.47 | -81.46 | |
| 现金流百分比 | -32.65 | -39.30 | -534.57 | -565.43 | 1,816.59 | -14.19 | -57.53 | -340.49 | -1,256.76 | 48.53 | 24.87 | 64.35 | 106.38 | -108.89 | 190.54 | 9,313.99 | 865.45 | 217.94 | 456.88 | -713.90 |
| 投资活动产生的现金 | 0 | -2 | -3 | -3 | -3 | 103 | 148 | -9 | -14 | -122 | -168 | -11 | -6 | -5 | -4 | -4 | 10 | 21 | 23 | 23 |
| 改变 （％） | -∞ | 12.51 | 5.41 | 6.62 | -3,407.44 | 43.48 | -106.02 | 54.86 | 779.64 | 38.15 | -93.36 | -44.84 | -19.10 | -17.47 | -9.96 | -380.49 | 102.90 | 9.16 | 0.00 | |
| 现金流百分比 | -0.00 | 64.19 | 251.13 | 191.71 | -409.65 | 14.32 | 31.79 | -7.72 | -37.51 | 17.35 | 46.46 | 9.93 | 30.21 | -15.17 | 4.55 | 372.78 | -62.65 | -56.18 | -199.22 | 1,678.80 |
| 融资活动产生的现金 | -2 | -3 | -4 | -7 | -10 | 721 | 586 | 519 | 514 | -239 | -104 | -29 | 8 | 74 | 86 | 95 | 116 | 23 | 18 | -12 |
| 改变 （％） | 28.69 | 47.28 | 72.49 | 37.87 | -7,357.90 | -18.62 | -11.56 | -0.91 | -146.54 | -56.63 | -72.12 | -126.65 | 854.83 | 16.93 | 10.68 | 22.31 | -80.16 | -21.61 | -166.03 | |
| 现金流百分比 | 131.59 | 73.66 | 377.23 | 471.25 | -1,302.12 | 99.88 | 125.75 | 448.21 | 1,393.66 | 34.12 | 28.67 | 25.72 | -37.81 | 224.13 | -95.13 | -9,589.95 | -702.80 | -61.63 | -156.95 | -873.39 |
| 现金周转 | -2 | -4 | -1 | -2 | 1 | 721 | 466 | 116 | 37 | -701 | -362 | -112 | -20 | 33 | -90 | -1 | -17 | -38 | -12 | 1 |
| 改变 （％） | 129.88 | -71.24 | 38.08 | -149.90 | 94,523.79 | -35.36 | -75.19 | -68.13 | -2,001.31 | -48.40 | -68.91 | -81.87 | -261.08 | -375.51 | -98.90 | 1,568.96 | 126.27 | -69.22 | -111.87 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
