现金流量表 (TTM)
宁波利工环境能源科技有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 292 | 378 | 432 | 350 | 356 | 333 | 289 | 350 | 287 | 239 | 292 | 275 | 332 | 335 | 366 | 452 | 364 | 202 | 214 | 229 |
| 改变 （％） | 29.40 | 14.15 | -18.91 | 1.67 | -6.42 | -13.38 | 21.13 | -17.91 | -16.56 | 21.76 | -5.55 | 20.43 | 1.15 | 9.03 | 23.49 | -19.39 | -44.41 | 5.67 | 7.07 | |
| 现金流百分比 | 768.75 | -1,297.81 | -4,794.24 | 553.07 | -745.51 | 361.73 | 465.91 | 434.91 | 187.24 | 210.40 | 114.00 | 214.84 | 139.40 | 105.31 | 202.43 | -7,535.02 | -170.00 | -46.62 | -66.21 | -129.99 |
| 投资活动产生的现金 | 15 | -217 | -302 | -59 | -19 | 146 | 130 | -55 | -51 | -43 | 47 | -65 | -68 | -2 | 9 | 46 | 48 | -0 | -0 | 7 |
| 改变 （％） | -1,516.16 | 39.02 | -80.61 | -67.02 | -854.61 | -10.69 | -142.47 | -7.27 | -15.76 | -208.12 | -238.67 | 5.28 | -97.09 | -577.44 | 381.58 | 4.52 | -100.43 | -12.37 | -4,140.38 | |
| 现金流百分比 | 40.31 | 744.81 | 3,350.93 | -92.46 | 40.43 | 158.18 | 210.07 | -68.75 | -33.44 | -37.93 | 18.25 | -50.50 | -28.64 | -0.62 | 5.23 | -759.68 | -22.22 | 0.05 | 0.06 | -4.11 |
| 融资活动产生的现金 | -270 | -190 | -139 | -228 | -384 | -387 | -357 | -214 | -82 | -82 | -82 | -82 | -26 | -15 | -195 | -503 | -626 | -636 | -537 | -412 |
| 改变 （％） | -29.46 | -26.98 | 64.28 | 68.41 | 0.62 | -7.76 | -40.03 | -61.44 | -0.04 | -0.00 | -0.00 | -68.98 | -41.55 | 1,201.26 | 158.68 | 24.38 | 1.69 | -15.66 | -23.16 | |
| 现金流百分比 | -709.30 | 652.75 | 1,542.50 | -360.50 | 804.93 | -419.94 | -576.03 | -266.19 | -53.82 | -72.45 | -32.24 | -64.33 | -10.75 | -4.69 | -107.67 | 8,394.80 | 292.22 | 146.57 | 166.16 | 234.11 |
| 现金周转 | 38 | -29 | -9 | 63 | -48 | 92 | 62 | 80 | 153 | 114 | 256 | 128 | 238 | 319 | 181 | -6 | -214 | -434 | -323 | -176 |
| 改变 （％） | -176.65 | -69.10 | -802.91 | -175.42 | -292.87 | -32.75 | 29.77 | 90.67 | -25.74 | 124.73 | -49.88 | 85.60 | 33.90 | -43.28 | -103.32 | 3,473.04 | 102.73 | -25.60 | -45.46 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
