现金流量表 (TTM)
焦点科技有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 490 | 540 | 551 | 558 | 524 | 516 | 518 | 438 | 451 | 485 | 461 | 528 | 565 | 637 | 619 | 645 | 688 | 706 | 777 | 793 |
| 改变 （％） | 10.22 | 2.07 | 1.20 | -5.97 | -1.53 | 0.37 | -15.58 | 3.13 | 7.47 | -4.91 | 14.53 | 6.98 | 12.75 | -2.82 | 4.17 | 6.77 | 2.55 | 10.08 | 2.07 | |
| 现金流百分比 | 348.16 | 302.40 | 128.96 | 388.70 | 422.64 | -670.23 | -786.72 | 189.80 | 140.36 | 72.16 | 70.77 | -203.63 | -12,588.28 | -97.93 | -129.63 | -385.11 | -156.29 | -207.52 | -173.22 | 955.68 |
| 投资活动产生的现金 | -177 | -173 | -111 | -232 | -229 | -430 | -430 | 17 | 98 | 406 | 389 | -551 | -330 | -1,078 | -859 | -537 | -668 | -550 | -723 | -340 |
| 改变 （％） | -1.89 | -35.88 | 109.21 | -1.44 | 87.93 | -0.17 | -103.98 | 472.01 | 314.43 | -4.16 | -241.64 | -40.00 | 226.39 | -20.39 | -37.47 | 24.47 | -17.71 | 31.52 | -53.00 | |
| 现金流百分比 | -125.47 | -97.01 | -25.99 | -161.93 | -184.54 | 558.52 | 652.06 | 7.42 | 30.45 | 60.36 | 59.66 | 212.31 | 7,361.64 | 165.78 | 179.79 | 320.61 | 151.69 | 161.63 | 161.19 | -409.49 |
| 融资活动产生的现金 | -170 | -177 | -0 | -160 | -163 | -160 | -150 | -236 | -230 | -229 | -209 | -242 | -247 | -210 | -238 | -275 | -459 | -497 | -504 | -371 |
| 改变 （％） | 3.96 | -99.81 | 47,634.89 | 1.54 | -1.71 | -6.38 | 57.73 | -2.67 | -0.27 | -8.98 | 15.79 | 2.12 | -15.11 | 13.72 | 15.17 | 67.08 | 8.29 | 1.38 | -26.26 | |
| 现金流百分比 | -120.74 | -98.91 | -0.08 | -111.81 | -131.28 | 207.80 | 227.51 | -102.56 | -71.58 | -34.15 | -32.05 | 93.25 | 5,503.31 | 32.23 | 49.93 | 164.01 | 104.16 | 146.05 | 112.28 | -447.52 |
| 现金周转 | 141 | 179 | 427 | 143 | 124 | -77 | -66 | 231 | 321 | 672 | 652 | -259 | -4 | -651 | -478 | -167 | -441 | -340 | -449 | 83 |
| 改变 （％） | 26.90 | 139.35 | -66.42 | -13.52 | -162.09 | -14.49 | -449.92 | 39.45 | 109.04 | -3.03 | -139.80 | -98.27 | 14,393.78 | -26.59 | -64.94 | 163.08 | -22.77 | 31.87 | -118.50 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
