现金流量表 (TTM)
Jiangsu Zhongli Group Co.,Ltd 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3,471 | 249 | 395 | -383 | -376 | 1,094 | 944 | 1,218 | 843 | 387 | 356 | 426 | 611 | 290 | 231 | 275 | 148 | -659 | -50 | 26 |
| 改变 （％） | -92.84 | 58.78 | -196.90 | -1.59 | -390.59 | -13.68 | 28.94 | -30.75 | -54.09 | -8.09 | 19.70 | 43.40 | -52.58 | -20.33 | 19.06 | -46.31 | -546.91 | -92.48 | -151.75 | |
| 现金流百分比 | 853.91 | -20.69 | -40.86 | 27.94 | 29.31 | -137.65 | -112.15 | -467.61 | -239.44 | 493.02 | -338.83 | -291.03 | 682.64 | -244.56 | -479.77 | -860.27 | -82.98 | 328.29 | -8.11 | 2.21 |
| 投资活动产生的现金 | 134 | 77 | 26 | -322 | -522 | -891 | -781 | 273 | 416 | 518 | 528 | 115 | 124 | -137 | -136 | -118 | -111 | -135 | -129 | -165 |
| 改变 （％） | -42.76 | -66.43 | -1,347.43 | 62.05 | 70.85 | -12.36 | -135.02 | 52.14 | 24.47 | 2.01 | -78.31 | 8.12 | -210.80 | -0.70 | -13.55 | -6.11 | 22.14 | -4.46 | 27.52 | |
| 现金流百分比 | 33.04 | -6.40 | -2.67 | 23.51 | 40.61 | 112.13 | 92.75 | -105.02 | -118.15 | 659.47 | -503.02 | -78.30 | 138.47 | 115.91 | 283.43 | 369.01 | 62.25 | 67.30 | -21.12 | -14.18 |
| 融资活动产生的现金 | -3,170 | -1,450 | -1,307 | -510 | -247 | -858 | -896 | -1,696 | -1,614 | -817 | -986 | -673 | -627 | -278 | -148 | -197 | -211 | 580 | 773 | 1,297 |
| 改变 （％） | -54.26 | -9.83 | -60.98 | -51.62 | 247.62 | 4.44 | 89.30 | -4.88 | -49.35 | 20.67 | -31.75 | -6.78 | -55.61 | -46.76 | 32.69 | 7.49 | -374.31 | 33.32 | 67.68 | |
| 现金流百分比 | -779.83 | 120.62 | 135.31 | 37.25 | 19.22 | 107.95 | 106.41 | 651.40 | 458.15 | -1,040.63 | 938.93 | 459.81 | -701.09 | 235.09 | 308.20 | 615.91 | 118.95 | -288.84 | 126.44 | 111.69 |
| 现金周转 | 406 | -1,202 | -966 | -1,369 | -1,285 | -795 | -842 | -260 | -352 | 79 | -105 | -146 | 89 | -118 | -48 | -32 | -178 | -201 | 612 | 1,161 |
| 改变 （％） | -395.75 | -19.62 | 41.73 | -6.20 | -38.12 | 5.94 | -69.08 | 35.24 | -122.30 | -233.74 | 39.36 | -161.14 | -232.37 | -59.39 | -33.60 | 456.55 | 12.97 | -404.54 | 89.83 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
