现金流量表 (TTM)
罗莱生活科技有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 814 | 851 | 782 | 786 | 692 | 728 | 733 | 644 | 566 | 432 | 580 | 707 | 881 | 936 | 863 | 927 | 756 | 847 | 927 | 932 |
| 改变 （％） | 4.52 | -8.17 | 0.55 | -11.95 | 5.19 | 0.72 | -12.10 | -12.25 | -23.67 | 34.37 | 21.83 | 24.61 | 6.25 | -7.75 | 7.39 | -18.39 | 12.00 | 9.47 | 0.48 | |
| 现金流百分比 | -1,290.26 | -610.31 | -470.07 | -1,010.23 | -612.74 | -128.90 | -123.78 | 206.16 | -142.83 | 923.73 | 182.45 | -240.06 | 134.51 | 104.28 | 95.75 | -470.27 | -154.70 | -89.83 | -90.96 | -109.19 |
| 投资活动产生的现金 | -437 | -612 | -378 | -355 | -456 | -335 | -326 | 264 | 10 | -240 | -250 | -367 | 102 | 544 | 551 | -471 | -305 | -986 | -880 | -1,701 |
| 改变 （％） | 40.10 | -38.14 | -6.28 | 28.58 | -26.60 | -2.61 | -180.95 | -96.09 | -2,424.57 | 4.07 | 46.83 | -127.80 | 433.60 | 1.24 | -185.50 | -35.14 | 222.94 | -10.80 | 93.38 | |
| 现金流百分比 | 691.75 | 438.58 | 227.55 | 455.83 | 403.75 | 59.27 | 55.03 | 84.41 | -2.61 | -513.54 | -78.56 | 124.58 | 15.57 | 60.64 | 61.10 | 238.92 | 62.46 | 104.59 | 86.29 | 199.37 |
| 融资活动产生的现金 | -422 | -370 | -560 | -495 | -340 | -952 | -989 | -595 | -980 | -156 | -27 | -644 | -331 | -595 | -525 | -666 | -949 | -817 | -1,079 | -93 |
| 改变 （％） | -12.15 | 51.13 | -11.49 | -31.44 | 180.41 | 3.83 | -39.80 | 64.55 | -84.05 | -82.61 | 2,272.14 | -48.62 | 79.67 | -11.68 | 26.72 | 42.50 | -13.93 | 32.16 | -91.34 | |
| 现金流百分比 | 667.91 | 265.55 | 336.59 | 636.75 | 300.73 | 168.65 | 166.96 | -190.44 | 247.42 | -334.33 | -8.54 | 218.89 | -50.57 | -66.30 | -58.28 | 337.82 | 194.05 | 86.60 | 105.86 | 10.95 |
| 现金周转 | -63 | -139 | -166 | -78 | -113 | -565 | -592 | 313 | -396 | 47 | 318 | -294 | 655 | 897 | 901 | -197 | -489 | -943 | -1,019 | -853 |
| 改变 （％） | 120.98 | 19.23 | -53.21 | 45.16 | 400.01 | 4.89 | -152.78 | -226.66 | -111.80 | 580.28 | -192.60 | -322.39 | 37.05 | 0.47 | -121.86 | 148.08 | 92.87 | 8.12 | -16.30 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
