现金流量表 (TTM)
浙江亚太机电有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 517 | 519 | 554 | 595 | 635 | 470 | 427 | 430 | 410 | 403 | 495 | 667 | 308 | 709 | 453 | 640 | 1,047 | 788 | 1,047 | 750 |
| 改变 （％） | 0.42 | 6.62 | 7.48 | 6.76 | -26.08 | -9.17 | 0.77 | -4.61 | -1.69 | 22.83 | 34.77 | -53.86 | 130.21 | -36.06 | 41.09 | 63.63 | -24.71 | 32.93 | -28.36 | |
| 现金流百分比 | 80.19 | 275.57 | 393.37 | 566.99 | 189.88 | 312.77 | -3,812.04 | -2,297.46 | -541.44 | -114.97 | 98.36 | 213.74 | 129.18 | 112.45 | -582.04 | 100.88 | 127.15 | -159.04 | -154.78 | -69.67 |
| 投资活动产生的现金 | 272 | -158 | -259 | -455 | -343 | -170 | -166 | -199 | -197 | -709 | -70 | -473 | -296 | 672 | 255 | 683 | 503 | -1,494 | -1,689 | -1,779 |
| 改变 （％） | -158.25 | 63.45 | 75.92 | -24.72 | -50.33 | -2.39 | 19.80 | -1.09 | 260.45 | -90.08 | 572.88 | -37.52 | -327.28 | -62.11 | 168.21 | -26.30 | -396.80 | 13.03 | 5.36 | |
| 现金流百分比 | 42.11 | -83.95 | -183.72 | -433.42 | -102.35 | -113.29 | 1,483.76 | 1,063.05 | 259.79 | 202.27 | -13.97 | -151.58 | -124.05 | 106.61 | -327.03 | 107.75 | 61.16 | 301.58 | 249.54 | 165.20 |
| 融资活动产生的现金 | -144 | -172 | -153 | -33 | 43 | -149 | -271 | -250 | -289 | -45 | 78 | 118 | 226 | -750 | -786 | -689 | -726 | 211 | -35 | -48 |
| 改变 （％） | 19.02 | -10.91 | -78.35 | -231.31 | -442.16 | 82.36 | -7.82 | 15.45 | -84.41 | -273.57 | 51.00 | 91.23 | -432.46 | 4.71 | -12.35 | 5.35 | -129.05 | -116.78 | 35.30 | |
| 现金流百分比 | -22.37 | -91.11 | -108.67 | -31.55 | 13.00 | -99.09 | 2,424.62 | 1,336.66 | 381.27 | 12.84 | 15.52 | 37.80 | 94.68 | -119.02 | 1,008.86 | -108.63 | -88.15 | -42.54 | 5.23 | 4.44 |
| 现金周转 | 645 | 189 | 141 | 105 | 335 | 150 | -11 | -19 | -76 | -351 | 503 | 312 | 238 | 630 | -78 | 634 | 823 | -495 | -677 | -1,077 |
| 改变 （％） | -70.78 | -25.31 | -25.43 | 218.78 | -55.12 | -107.45 | 67.21 | 304.75 | 362.96 | -243.57 | -37.98 | -23.65 | 164.45 | -112.35 | -914.01 | 29.83 | -160.19 | 36.60 | 59.14 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
