现金流量表 (TTM)
天润工业科技有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -124 | 491 | 667 | 480 | 839 | 1,057 | 918 | 1,106 | 1,023 | 582 | 590 | 785 | 763 | 917 | 900 | 999 | 833 | 530 | 535 | 564 |
| 改变 （％） | -494.74 | 35.69 | -27.97 | 74.71 | 25.95 | -13.12 | 20.43 | -7.46 | -43.11 | 1.34 | 33.09 | -2.76 | 20.07 | -1.79 | 11.00 | -16.66 | -36.31 | 0.87 | 5.34 | |
| 现金流百分比 | 184.19 | -4,975.62 | 2,028.11 | -2,712.05 | -2,072.66 | -4,255.11 | -1,296.78 | 7,260.96 | -5,629.79 | 94.00 | 139.34 | 104.61 | 147.32 | 3,187.97 | -2,407.81 | -609.59 | 4,170.52 | -137.36 | 928.00 | -858.76 |
| 投资活动产生的现金 | -216 | -478 | -232 | -433 | -613 | -863 | -986 | -786 | -890 | 127 | -11 | -144 | 202 | -349 | -469 | -443 | -733 | -581 | 88 | 131 |
| 改变 （％） | 121.39 | -51.34 | 86.34 | 41.47 | 40.91 | 14.28 | -20.34 | 13.25 | -114.29 | -108.95 | 1,165.05 | -240.66 | -272.16 | 34.49 | -5.61 | 65.60 | -20.69 | -115.07 | 49.67 | |
| 现金流百分比 | 319.13 | 4,835.03 | -706.79 | 2,445.19 | 1,513.10 | 3,475.39 | 1,393.29 | -5,160.37 | 4,896.24 | 20.53 | -2.69 | -19.18 | 39.07 | -1,212.37 | 1,253.99 | 269.96 | -3,670.08 | 150.52 | 151.95 | -199.79 |
| 融资活动产生的现金 | 275 | -23 | -399 | -64 | -267 | -219 | -3 | -306 | -154 | -91 | -160 | 111 | -446 | -539 | -465 | -720 | -82 | -338 | -569 | -768 |
| 改变 （％） | -108.29 | 1,650.51 | -83.94 | 317.11 | -18.17 | -98.64 | 10,190.94 | -49.81 | -40.52 | 75.49 | -169.22 | -502.09 | 20.80 | -13.76 | 54.87 | -88.63 | 312.03 | 68.60 | 35.00 | |
| 现金流百分比 | -406.99 | 230.81 | -1,213.76 | 361.95 | 660.40 | 880.89 | 4.20 | -2,010.80 | 845.59 | -14.76 | -37.89 | 14.79 | -86.15 | -1,875.60 | 1,243.96 | 439.41 | -410.28 | 87.42 | -987.19 | 1,170.80 |
| 现金周转 | -68 | -10 | 33 | -18 | -40 | -25 | -71 | 15 | -18 | 619 | 423 | 751 | 518 | 29 | -37 | -164 | 20 | -386 | 58 | -66 |
| 改变 （％） | -85.39 | -432.88 | -153.86 | 128.61 | -38.65 | 185.07 | -121.51 | -219.35 | -3,507.35 | -31.64 | 77.29 | -30.95 | -94.45 | -230.03 | 338.44 | -112.18 | -2,033.67 | -114.93 | -213.83 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
