现金流量表 (TTM)
北京东方雨虹防水科技有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,729 | 3,952 | 3,672 | 820 | -1,424 | 4,115 | 1,703 | 625 | 2,436 | 654 | 1,632 | 3,691 | 3,857 | 2,103 | 4,020 | 4,719 | 6,371 | 3,457 | 4,534 | 4,389 |
| 改变 （％） | 44.82 | -7.08 | -77.66 | -273.52 | -389.03 | -58.62 | -63.30 | 289.77 | -73.15 | 149.58 | 126.14 | 4.48 | -45.47 | 91.15 | 17.37 | 35.02 | -45.73 | 31.13 | -3.19 | |
| 现金流百分比 | -5,439.26 | 290.63 | 54.64 | 42.70 | -58.25 | 44.31 | -57.65 | -157.70 | -371.62 | -12.78 | -77.86 | 580.46 | 8,305.70 | -166.43 | 739.83 | -823.80 | 382.72 | -206.43 | 291.20 | 1,277.21 |
| 投资活动产生的现金 | -1,445 | -1,744 | -3,154 | -3,755 | -4,854 | -5,651 | -6,399 | -4,290 | -4,161 | -4,729 | -2,732 | -3,965 | -3,125 | -1,818 | -1,403 | -1,869 | -1,697 | -997 | -1,409 | -1,065 |
| 改变 （％） | 20.64 | 80.88 | 19.06 | 29.27 | 16.40 | 13.24 | -32.96 | -3.01 | 13.64 | -42.22 | 45.11 | -21.18 | -41.83 | -22.81 | 33.19 | -9.21 | -41.25 | 41.30 | -24.41 | |
| 现金流百分比 | 2,881.33 | -128.25 | -46.94 | -195.47 | -198.64 | -60.85 | 216.63 | 1,082.62 | 634.84 | 92.40 | 130.33 | -623.50 | -6,730.73 | 143.85 | -258.23 | 326.29 | -101.93 | 59.52 | -90.47 | -309.83 |
| 融资活动产生的现金 | -1,354 | -818 | 6,231 | 4,879 | 8,742 | 10,799 | 1,720 | 3,237 | 1,039 | -1,029 | -982 | 928 | -666 | -1,555 | -2,081 | -3,428 | -3,012 | -4,143 | -1,569 | -2,980 |
| 改变 （％） | -39.57 | -861.70 | -21.71 | 79.18 | 23.54 | -84.08 | 88.23 | -67.90 | -199.05 | -4.55 | -194.41 | -171.82 | 133.38 | 33.83 | 64.73 | -12.12 | 37.52 | -62.11 | 89.90 | |
| 现金流百分比 | 2,698.41 | -60.17 | 92.73 | 253.93 | 357.70 | 116.29 | -58.22 | -816.84 | -158.54 | 20.11 | 46.86 | 145.86 | -1,434.78 | 123.04 | -382.92 | 598.44 | -180.96 | 247.34 | -100.81 | -867.24 |
| 现金周转 | -50 | 1,360 | 6,720 | 1,921 | 2,444 | 9,287 | -2,954 | -396 | -655 | -5,118 | -2,096 | 636 | 46 | -1,264 | 543 | -573 | 1,665 | -1,675 | 1,557 | 344 |
| 改变 （％） | -2,810.36 | 394.22 | -71.41 | 27.20 | 280.00 | -131.81 | -86.58 | 65.41 | 680.80 | -59.04 | -130.33 | -92.70 | -2,821.52 | -143.00 | -205.41 | -390.63 | -200.61 | -192.96 | -77.93 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
