现金流量表 (TTM)
拓维信息系统有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 169 | 84 | 69 | 164 | -51 | 168 | 167 | 247 | 265 | -314 | -338 | -817 | -718 | -1,170 | -1,260 | -957 | -470 | 775 | 1,112 | 1,424 |
| 改变 （％） | -49.98 | -18.59 | 138.00 | -131.38 | -426.88 | -0.31 | 47.51 | 7.25 | -218.51 | 7.64 | 141.84 | -12.07 | 62.88 | 7.73 | -24.06 | -50.91 | -264.86 | 43.50 | 28.16 | |
| 现金流百分比 | 104.01 | 89.66 | 46.19 | 68.35 | -5.44 | 42.32 | 44.59 | 242.56 | -30.30 | 144.68 | 202.61 | 888.70 | -199.00 | -399.43 | 11,415.84 | -553.43 | -115.87 | 178.49 | 251.27 | 503.30 |
| 投资活动产生的现金 | -170 | -136 | -177 | -10 | -92 | -693 | -519 | -870 | -912 | -157 | -211 | 109 | 254 | 397 | 280 | 105 | 356 | 228 | 12 | 169 |
| 改变 （％） | -19.54 | 29.92 | -94.44 | 828.73 | 656.78 | -25.14 | 67.72 | 4.83 | -82.75 | 33.88 | -151.73 | 133.01 | 56.33 | -29.48 | -62.51 | 238.81 | -35.89 | -94.73 | 1,308.32 | |
| 现金流百分比 | -104.45 | -144.83 | -119.07 | -4.12 | -9.70 | -174.75 | -138.27 | -855.12 | 104.43 | 72.58 | 126.41 | -118.59 | 70.38 | 135.58 | -2,536.44 | 60.71 | 87.72 | 52.55 | 2.71 | 59.76 |
| 融资活动产生的现金 | 169 | 147 | 260 | 89 | 1,087 | 923 | 728 | 720 | -237 | 256 | 384 | 621 | 836 | 1,066 | 967 | 1,027 | 521 | -569 | -680 | -1,311 |
| 改变 （％） | -13.14 | 77.04 | -65.53 | 1,114.63 | -15.07 | -21.13 | -1.09 | -132.87 | -208.08 | 50.31 | 61.43 | 34.68 | 27.53 | -9.24 | 6.19 | -49.27 | -209.26 | 19.45 | 92.79 | |
| 现金流百分比 | 103.95 | 155.59 | 174.31 | 37.36 | 115.06 | 232.60 | 193.91 | 707.21 | 27.08 | -117.91 | -230.58 | -675.06 | 231.54 | 363.89 | -8,760.95 | 593.93 | 128.49 | -131.17 | -153.71 | -463.16 |
| 现金周转 | 162 | 94 | 149 | 239 | 944 | 397 | 375 | 102 | -874 | -217 | -167 | -92 | 361 | 293 | -11 | 173 | 405 | 434 | 442 | 283 |
| 改变 （％） | -41.97 | 58.02 | 60.83 | 294.36 | -57.99 | -5.40 | -72.88 | -958.45 | -75.18 | -23.13 | -44.86 | -492.66 | -18.85 | -103.77 | -1,666.37 | 134.48 | 7.02 | 1.94 | -36.02 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
