现金流量表 (TTM)
利尔化工有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 599 | 899 | 948 | 873 | 1,000 | 1,317 | 1,446 | 2,339 | 2,572 | 2,597 | 2,516 | 1,617 | 1,170 | 939 | 566 | 121 | 313 | 313 | 415 | 1,131 |
| 改变 （％） | 49.99 | 5.47 | -7.96 | 14.54 | 31.77 | 9.79 | 61.73 | 9.97 | 0.94 | -3.11 | -35.72 | -27.62 | -19.81 | -39.68 | -78.56 | 158.25 | -0.31 | 32.85 | 172.45 | |
| 现金流百分比 | -2,087.82 | 196.03 | 383.11 | 603.44 | 317.73 | 610.84 | 388.50 | 259.15 | 851.88 | 5,035.86 | 12,677.60 | -335.59 | -992.57 | 1,950.03 | -239.71 | -33.94 | -460.76 | -611.73 | -1,039.57 | 207.26 |
| 投资活动产生的现金 | -822 | -505 | -604 | -546 | -553 | -783 | -882 | -1,152 | -1,717 | -2,197 | -2,591 | -2,743 | -2,313 | -1,918 | -1,549 | -1,301 | -1,205 | -1,146 | -1,135 | -1,075 |
| 改变 （％） | -38.62 | 19.68 | -9.63 | 1.28 | 41.60 | 12.61 | 30.65 | 49.06 | 27.94 | 17.93 | 5.87 | -15.67 | -17.05 | -19.23 | -16.04 | -7.35 | -4.93 | -0.92 | -5.32 | |
| 现金流百分比 | 2,864.69 | -110.07 | -244.10 | -377.51 | -175.76 | -363.09 | -236.84 | -127.63 | -568.64 | -4,260.59 | -13,054.90 | 569.15 | 1,961.26 | -3,985.65 | 656.03 | 363.76 | 1,771.51 | 2,242.88 | 2,842.44 | -196.94 |
| 融资活动产生的现金 | 201 | 73 | -86 | -173 | -126 | -313 | -185 | -292 | -570 | -373 | 68 | 629 | 1,016 | 1,018 | 727 | 797 | 798 | 755 | 652 | 468 |
| 改变 （％） | -63.59 | -217.06 | 102.15 | -27.47 | 149.26 | -40.84 | 57.80 | 95.02 | -34.54 | -118.30 | 819.76 | 61.59 | 0.26 | -28.56 | 9.61 | 0.13 | -5.44 | -13.65 | -28.28 | |
| 现金流百分比 | -700.55 | 15.97 | -34.63 | -119.82 | -39.95 | -145.29 | -49.79 | -32.41 | -188.91 | -724.13 | 344.37 | -130.43 | -861.32 | 2,115.63 | -307.98 | -222.96 | -1,173.50 | -1,477.85 | -1,632.26 | 85.67 |
| 现金周转 | -29 | 459 | 247 | 145 | 315 | 216 | 372 | 903 | 302 | 52 | 20 | -482 | -118 | 48 | -236 | -358 | -68 | -51 | -40 | 546 |
| 改变 （％） | -1,697.51 | -46.03 | -41.56 | 117.54 | -31.46 | 72.63 | 142.46 | -66.55 | -82.92 | -61.51 | -2,528.34 | -75.53 | -140.82 | -590.72 | 51.41 | -80.98 | -24.91 | -21.82 | -1,466.56 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
