现金流量表 (TTM)
深圳市天威视讯有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 01-01 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 594 | 500 | 447 | 483 | 465 | 436 | 456 | 432 | 394 | 329 | 359 | 396 | 433 | 497 | 496 | 437 | 549 | 445 | 413 | 297 |
| 改变 （％） | -15.92 | -10.59 | 8.10 | -3.66 | -6.37 | 4.73 | -5.26 | -8.89 | -16.33 | 8.86 | 10.30 | 9.39 | 14.77 | -0.08 | -11.87 | 25.54 | -18.91 | -7.33 | -28.08 | |
| 现金流百分比 | 3,970.08 | 359.11 | 469.63 | 392.99 | -485.71 | -155.19 | -141.54 | -112.62 | -4,468.87 | 115.49 | 197.51 | 160.53 | -13,069.08 | -544.64 | -1,935.33 | 757.22 | 228.69 | -82.07 | -78.53 | -43.72 |
| 投资活动产生的现金 | -258 | -34 | -18 | -113 | -170 | -298 | -366 | -478 | -456 | -127 | -384 | -477 | -366 | -670 | -512 | -290 | -265 | -829 | -768 | -833 |
| 改变 （％） | -86.67 | -48.58 | 540.64 | 50.21 | 74.90 | 23.06 | 30.51 | -4.53 | -72.10 | 201.66 | 24.13 | -23.17 | 82.96 | -23.51 | -43.34 | -8.87 | 213.33 | -7.40 | 8.58 | |
| 现金流百分比 | -1,723.47 | -24.71 | -18.59 | -92.17 | 177.60 | 106.01 | 113.61 | 124.52 | 5,177.79 | -44.61 | -211.43 | -193.39 | 11,058.70 | 734.64 | 1,998.29 | -502.71 | -110.21 | 152.82 | 146.12 | 122.81 |
| 融资活动产生的现金 | -321 | -326 | -334 | -247 | -391 | -419 | -412 | -338 | 54 | 83 | 207 | 327 | -70 | 82 | -9 | -89 | -44 | -159 | -170 | -142 |
| 改变 （％） | 1.48 | 2.39 | -26.10 | 58.43 | 7.13 | -1.53 | -17.99 | -115.86 | 54.86 | 149.08 | 58.32 | -121.37 | -217.31 | -111.57 | 839.88 | -50.35 | 258.13 | 7.32 | -16.66 | |
| 现金流百分比 | -2,146.72 | -234.35 | -350.97 | -200.77 | 408.04 | 149.18 | 127.92 | 88.10 | -608.42 | 29.10 | 113.88 | 132.85 | 2,112.65 | -89.99 | 37.02 | -154.50 | -18.45 | 29.25 | 32.41 | 20.91 |
| 现金周转 | 15 | 139 | 95 | 123 | -96 | -281 | -322 | -384 | -9 | 285 | 182 | 246 | -3 | -91 | -26 | 58 | 240 | -542 | -525 | -679 |
| 改变 （％） | 829.56 | -31.63 | 29.18 | -177.95 | 193.02 | 14.83 | 19.07 | -97.70 | -3,337.70 | -36.35 | 35.71 | -101.34 | 2,654.06 | -71.88 | -325.23 | 315.68 | -325.95 | -3.15 | 29.18 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
