现金流量表 (TTM)
Xiamen Annie Co., Ltd. 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -49 | -42 | 26 | 49 | 65 | -17 | -34 | -30 | -22 | 35 | 48 | 35 | 27 | -0 | -9 | -10 | 23 | 31 | 53 | 54 |
| 改变 （％） | -13.79 | -161.38 | 91.94 | 31.45 | -125.52 | 107.89 | -13.09 | -25.37 | -256.66 | 37.18 | -26.76 | -24.25 | -101.03 | 3,132.48 | 15.23 | -323.49 | 36.73 | 70.22 | 1.83 | |
| 现金流百分比 | 102.98 | 1,492.81 | 69.32 | 46.26 | 63.96 | -130.97 | 141.06 | 21.41 | 17.31 | 79.25 | -69.13 | 82.01 | -522.21 | 0.36 | -38.30 | 12.32 | -53.58 | -44.17 | -179.89 | 36.84 |
| 投资活动产生的现金 | -19 | 8 | 13 | 96 | 118 | 137 | 125 | 10 | -10 | 86 | -68 | -8 | -48 | -82 | 17 | -58 | -22 | -98 | -31 | 125 |
| 改变 （％） | -144.63 | 62.23 | 613.84 | 23.21 | 15.86 | -8.78 | -91.62 | -190.99 | -1,002.96 | -179.74 | -89.01 | 538.78 | 70.56 | -120.96 | -437.07 | -61.28 | 339.36 | -68.37 | -502.24 | |
| 现金流百分比 | 39.24 | -294.48 | 36.14 | 89.69 | 116.23 | 1,080.66 | -510.71 | -7.47 | 7.36 | 194.31 | 98.53 | -17.55 | 942.15 | 106.09 | 73.89 | 69.50 | 52.39 | 138.76 | 105.02 | 84.96 |
| 融资活动产生的现金 | 20 | 31 | -2 | -38 | -81 | -107 | -114 | -120 | -97 | -76 | -49 | 15 | 16 | 5 | 15 | -15 | -43 | -4 | -52 | -32 |
| 改变 （％） | 53.53 | -105.08 | 2,298.39 | 114.11 | 32.14 | 6.57 | 4.94 | -19.19 | -21.04 | -35.92 | -130.85 | 8.48 | -68.88 | 194.83 | -199.86 | 188.46 | -91.17 | 1,259.03 | -37.70 | |
| 现金流百分比 | -42.82 | -1,105.46 | -4.25 | -35.45 | -79.83 | -846.55 | 467.41 | 85.64 | 74.98 | -173.03 | 70.51 | 35.24 | -321.31 | -6.60 | 64.66 | 18.02 | 101.19 | 5.39 | 175.24 | -21.96 |
| 现金周转 | -47 | -3 | 37 | 107 | 101 | 13 | -24 | -140 | -129 | 44 | -69 | 43 | -5 | -77 | 23 | -83 | -43 | -71 | -30 | 147 |
| 改变 （％） | -94.05 | -1,421.93 | 187.61 | -4.93 | -87.54 | -293.02 | 472.78 | -7.71 | -134.22 | -257.25 | -161.73 | -111.90 | 1,414.73 | -130.10 | -458.35 | -48.63 | 65.88 | -58.21 | -597.19 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
