现金流量表 (TTM)
深圳市奥特发电厂有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 30 | 31 | 38 | 22 | 32 | -18 | -55 | -18 | -9 | -42 | -34 | -12 | -42 | -3 | 11 | -53 | -21 | -19 | -10 | -41 |
| 改变 （％） | 2.94 | 23.38 | -42.30 | 46.83 | -154.62 | 216.64 | -67.72 | -47.41 | 342.25 | -19.12 | -63.05 | 239.93 | -92.12 | -422.17 | -595.76 | -60.56 | -9.77 | -49.55 | 325.23 | |
| 现金流百分比 | 283.35 | 371.08 | 135.29 | -851.65 | -169.85 | -20.03 | -39.50 | -6.60 | -17.44 | -103.02 | 130.18 | 12.00 | -51.80 | 6.79 | -19.99 | 52.93 | 21.18 | 70.10 | 30.50 | 56.48 |
| 投资活动产生的现金 | -51 | -52 | -51 | -78 | -66 | -264 | -159 | -24 | -190 | 178 | 82 | -19 | 149 | -8 | -7 | -5 | -35 | -14 | -12 | -95 |
| 改变 （％） | 1.17 | -0.90 | 52.64 | -15.99 | 300.72 | -39.71 | -84.81 | 686.48 | -193.61 | -53.77 | -122.64 | -898.74 | -105.22 | -11.16 | -25.14 | 574.03 | -59.80 | -14.68 | 693.87 | |
| 现金流百分比 | -486.19 | -625.77 | -183.25 | 3,051.87 | 348.25 | -301.27 | -113.14 | -8.89 | -351.67 | 439.63 | -317.51 | 17.92 | 181.83 | 15.77 | 12.80 | 5.12 | 35.00 | 51.60 | 37.97 | 131.25 |
| 融资活动产生的现金 | 32 | 30 | 42 | 54 | 15 | 369 | 355 | 314 | 253 | -96 | -74 | -73 | -25 | -38 | -58 | -42 | -44 | 6 | -10 | 63 |
| 改变 （％） | -7.98 | 40.89 | 29.98 | -72.66 | 2,394.91 | -3.73 | -11.62 | -19.20 | -137.72 | -22.29 | -2.22 | -66.24 | 55.15 | 51.51 | -26.65 | 2.94 | -113.53 | -267.55 | -740.98 | |
| 现金流百分比 | 304.67 | 356.67 | 148.49 | -2,105.90 | -78.22 | 421.27 | 252.62 | 115.50 | 469.27 | -236.40 | 287.00 | 69.99 | -30.01 | 77.41 | 107.15 | 41.99 | 43.85 | -21.76 | 31.45 | -87.77 |
| 现金周转 | 11 | 8 | 28 | -3 | -19 | 88 | 140 | 272 | 54 | 40 | -26 | -104 | 82 | -49 | -54 | -101 | -99 | -27 | -31 | -72 |
| 改变 （％） | -21.40 | 238.42 | -109.17 | 636.21 | -563.22 | 60.54 | 93.30 | -80.11 | -25.12 | -164.01 | 300.96 | -178.74 | -160.14 | 9.46 | 87.19 | -1.43 | -72.74 | 15.94 | 129.67 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
