现金流量表 (TTM)
Zhe Jiang Dali Technology Co.,Ltd 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 325 | 277 | -7 | -112 | -59 | 13 | -9 | -140 | -43 | -173 | -166 | -58 | -171 | -156 | -124 | -201 | -83 | -67 | -47 | -28 |
| 改变 （％） | -14.80 | -102.69 | 1,401.09 | -47.34 | -121.48 | -174.97 | 1,372.08 | -69.12 | 301.78 | -4.49 | -64.87 | 194.35 | -8.68 | -20.89 | 62.67 | -58.86 | -18.64 | -29.71 | -40.90 | |
| 现金流百分比 | -528.26 | 2,377.68 | -3.63 | -43.71 | -16.15 | 4.82 | -10.02 | 382.94 | -156.11 | 548.27 | 52.02 | 81.23 | 107.02 | 141.19 | 1,910.99 | 99.43 | 111.38 | 61.95 | 29.77 | 29.32 |
| 投资活动产生的现金 | -84 | -108 | -502 | -495 | -458 | -514 | 213 | 109 | 77 | 133 | -226 | -16 | -17 | -22 | -8 | -95 | -81 | -89 | -66 | -64 |
| 改变 （％） | 28.50 | 364.74 | -1.56 | -7.37 | 12.22 | -141.42 | -49.04 | -29.40 | 73.70 | -269.71 | -92.80 | 1.54 | 35.24 | -63.68 | 1,073.73 | -14.53 | 9.34 | -26.01 | -2.49 | |
| 现金流百分比 | 136.55 | -926.95 | -244.35 | -193.08 | -125.47 | -195.51 | 224.60 | -297.30 | 277.05 | -420.66 | 70.93 | 22.68 | 10.31 | 20.14 | 125.18 | 47.00 | 109.37 | 81.76 | 41.36 | 67.22 |
| 融资活动产生的现金 | -303 | -158 | 715 | 862 | 881 | 765 | -108 | -5 | -7 | 7 | 70 | 1 | 28 | 69 | 127 | 95 | 91 | 48 | -45 | -3 |
| 改变 （％） | -47.80 | -551.74 | 20.69 | 2.22 | -13.22 | -114.07 | -95.15 | 32.53 | -198.09 | 936.10 | -98.30 | 2,211.30 | 149.51 | 84.54 | -25.17 | -4.29 | -47.13 | -194.32 | -94.07 | |
| 现金流百分比 | 491.82 | -1,356.12 | 347.48 | 336.65 | 241.42 | 290.90 | -113.57 | 14.31 | -25.04 | -21.47 | -22.10 | -1.67 | -17.24 | -62.15 | -1,962.23 | -46.96 | -122.39 | -44.24 | 28.53 | 2.82 |
| 现金周转 | -62 | 12 | 206 | 256 | 365 | 263 | 95 | -37 | 28 | -32 | -318 | -72 | -160 | -111 | -6 | -202 | -74 | -109 | -159 | -95 |
| 改变 （％） | -118.93 | 1,663.02 | 24.58 | 42.54 | -27.98 | -63.95 | -138.50 | -175.76 | -214.40 | 906.52 | -77.50 | 123.42 | -30.78 | -94.16 | 3,026.40 | -63.27 | 46.26 | 46.26 | -40.00 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
