现金流量表 (TTM)
天融信科技集团股份有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 520 | 204 | 35 | -64 | 5 | 170 | 110 | 80 | -210 | -271 | -49 | -35 | 414 | 517 | 401 | 563 | 409 | 259 | 194 | 241 |
| 改变 （％） | -60.84 | -82.77 | -281.72 | -107.60 | 3,403.91 | -35.09 | -27.00 | -361.41 | 28.92 | -81.92 | -29.54 | -1,298.41 | 24.86 | -22.36 | 40.33 | -27.36 | -36.76 | -24.83 | 23.79 | |
| 现金流百分比 | 108.34 | 30.51 | 6.29 | 803.70 | -1.11 | -35.64 | 149.10 | 52.36 | 173.53 | 1,693.81 | 18.37 | 8.34 | 906.20 | 2,513.19 | -284.67 | 14,775.61 | -236.92 | -99.55 | -75.47 | -137.59 |
| 投资活动产生的现金 | 117 | 374 | 325 | 345 | -95 | -99 | 680 | 185 | 147 | 184 | -415 | -434 | -423 | -361 | -351 | -364 | -369 | -370 | -339 | -330 |
| 改变 （％） | 219.65 | -13.06 | 6.25 | -127.46 | 4.27 | -788.10 | -72.78 | -20.78 | 25.44 | -325.31 | 4.70 | -2.53 | -14.58 | -3.00 | 3.75 | 1.57 | 0.16 | -8.47 | -2.64 | |
| 现金流百分比 | 24.38 | 56.04 | 58.36 | -4,356.99 | 21.75 | 20.77 | 920.85 | 120.55 | -121.08 | -1,149.94 | 155.41 | 104.84 | -926.80 | -1,758.35 | 248.83 | -9,548.25 | 214.07 | 142.48 | 131.52 | 188.58 |
| 融资活动产生的现金 | -155 | 92 | 194 | -290 | -346 | -547 | -717 | -112 | -58 | 71 | 197 | 55 | 55 | -135 | -191 | -195 | -212 | -148 | -113 | -86 |
| 改变 （％） | -159.43 | 110.56 | -249.20 | 19.33 | 58.06 | 31.02 | -84.37 | -48.56 | -223.30 | 177.10 | -72.28 | 0.91 | -344.47 | 42.20 | 2.05 | 8.54 | -30.09 | -23.63 | -24.28 | |
| 现金流百分比 | -32.37 | 13.83 | 34.89 | 3,658.12 | 79.36 | 114.88 | -969.96 | -72.91 | 47.55 | -443.88 | -73.78 | -13.18 | 120.60 | -654.84 | 135.85 | -5,127.36 | 122.85 | 57.07 | 43.95 | 49.01 |
| 现金周转 | 480 | 667 | 557 | -8 | -436 | -476 | 74 | 154 | -121 | -16 | -267 | -414 | 46 | 21 | -141 | 4 | -173 | -260 | -258 | -175 |
| 改变 （％） | 39.08 | -16.51 | -101.42 | 5,400.54 | 9.20 | -115.52 | 107.90 | -178.87 | -86.79 | 1,567.13 | 55.21 | -111.03 | -54.98 | -785.46 | -102.70 | -4,630.11 | 50.49 | -0.84 | -32.10 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
