现金流量表 (TTM)
广州达意隆包装机械有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 25 | 28 | 100 | 140 | 76 | 35 | -72 | -57 | -3 | 84 | 157 | 258 | 222 | 219 | 275 | 208 | 264 | 168 | 161 | 93 |
| 改变 （％） | 14.73 | 254.83 | 40.72 | -46.18 | -53.09 | -304.30 | -21.30 | -95.48 | -3,337.00 | 87.42 | 64.99 | -14.01 | -1.56 | 25.88 | -24.56 | 26.99 | -36.27 | -4.29 | -42.46 | |
| 现金流百分比 | 77.11 | -132.31 | 743.60 | 5,337.82 | -182.72 | -65.19 | 262.63 | 268.60 | -9.90 | 155.34 | 346.13 | 142.22 | 150.61 | 177.10 | 272.53 | -5,944.86 | 396.97 | -1,196.53 | 260.35 | 222.81 |
| 投资活动产生的现金 | -30 | -30 | -29 | -29 | -31 | -30 | -27 | -29 | -35 | -44 | -44 | -45 | -33 | -26 | -26 | -32 | -38 | -52 | -78 | -109 |
| 改变 （％） | 0.46 | -2.59 | -0.40 | 7.37 | -6.06 | -7.38 | 5.01 | 23.54 | 25.16 | -1.23 | 2.57 | -26.51 | -19.99 | -2.44 | 24.63 | 16.64 | 37.99 | 51.39 | 39.67 | |
| 现金流百分比 | -94.42 | 141.87 | -218.88 | -1,112.08 | 75.95 | 54.27 | 99.11 | 135.26 | -136.14 | -82.58 | -96.98 | -24.77 | -22.42 | -21.43 | -25.56 | 920.88 | -56.48 | 368.61 | -126.87 | -263.54 |
| 融资活动产生的现金 | 38 | -17 | -54 | -104 | -82 | -58 | 75 | 64 | 61 | 11 | -71 | -37 | -46 | -73 | -156 | -185 | -164 | -139 | -29 | 53 |
| 改变 （％） | -145.28 | 214.56 | 93.00 | -20.91 | -29.77 | -230.13 | -14.74 | -4.38 | -82.10 | -743.46 | -47.20 | 23.11 | 60.08 | 112.52 | 18.56 | -11.35 | -15.43 | -79.06 | -283.30 | |
| 现金流百分比 | 119.01 | 80.59 | -401.51 | -3,952.95 | 198.86 | 106.22 | -272.56 | -301.99 | 235.28 | 20.41 | -156.13 | -20.53 | -31.13 | -59.52 | -154.64 | 5,301.07 | -247.10 | 988.38 | -47.06 | 128.29 |
| 现金周转 | 32 | -21 | 13 | 3 | -41 | -54 | -28 | -21 | 26 | 54 | 45 | 182 | 147 | 123 | 101 | -3 | 66 | -14 | 62 | 42 |
| 改变 （％） | -166.86 | -163.14 | -80.40 | -1,672.10 | 31.48 | -49.29 | -23.05 | -222.74 | 106.32 | -15.89 | 301.54 | -18.80 | -16.29 | -18.20 | -103.46 | -2,001.71 | -121.14 | -539.86 | -32.76 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
