现金流量表 (TTM)
Zhe Jiang Hai Liang Co., Ltd 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -30 | 703 | -1,081 | -3,149 | -1,895 | -2,580 | -2,513 | 29 | 348 | 870 | -1,297 | -1,888 | -2,237 | -776 | 276 | -2,475 | -2,140 | -2,300 | -2,598 | 736 |
| 改变 （％） | -2,411.13 | -253.81 | 191.19 | -39.83 | 36.20 | -2.61 | -101.15 | 1,102.16 | 150.30 | -249.02 | 45.60 | 18.46 | -65.29 | -135.51 | -997.73 | -13.54 | 7.49 | 12.96 | -128.32 | |
| 现金流百分比 | -1.42 | -502.57 | 307.87 | 210.07 | 262.92 | 4,514.26 | 555.16 | 3.20 | -134.17 | -2,935.24 | -260.25 | 1,300.88 | -294.42 | -29.45 | 30.18 | -371.87 | -361.12 | 210.49 | -8,774.31 | 194.36 |
| 投资活动产生的现金 | -605 | -719 | 464 | -524 | -44 | -532 | -1,602 | -2,060 | -2,297 | -2,309 | -2,124 | -2,526 | -2,723 | -2,456 | -3,122 | -2,032 | -1,264 | -1,093 | 128 | 78 |
| 改变 （％） | 18.78 | -164.50 | -213.08 | -91.62 | 1,111.06 | 200.87 | 28.62 | 11.50 | 0.53 | -8.01 | 18.93 | 7.78 | -9.81 | 27.12 | -34.91 | -37.80 | -13.48 | -111.66 | -38.97 | |
| 现金流百分比 | -28.35 | 513.85 | -132.00 | 34.98 | 6.10 | 931.32 | 353.83 | -228.18 | 886.43 | 7,788.90 | -426.30 | 1,740.48 | -358.38 | -93.14 | -341.73 | -305.26 | -213.27 | 100.06 | 430.61 | 20.55 |
| 融资活动产生的现金 | 2,851 | -220 | 268 | 2,190 | 1,445 | 3,091 | 3,413 | 2,834 | 1,372 | 1,294 | 4,027 | 4,131 | 5,623 | 5,742 | 3,729 | 5,279 | 3,917 | 2,398 | 2,512 | -507 |
| 改变 （％） | -107.73 | -221.71 | 716.30 | -34.04 | 113.99 | 10.40 | -16.96 | -51.58 | -5.69 | 211.16 | 2.57 | 36.13 | 2.11 | -35.06 | 41.58 | -25.80 | -38.79 | 4.79 | -120.17 | |
| 现金流百分比 | 133.55 | 157.58 | -76.39 | -146.12 | -200.49 | -5,408.45 | -753.94 | 313.91 | -529.56 | -4,365.25 | 808.16 | -2,845.82 | 740.14 | 217.80 | 408.18 | 793.15 | 661.01 | -219.39 | 8,484.06 | -133.85 |
| 现金周转 | 2,135 | -140 | -351 | -1,499 | -721 | -57 | -453 | 903 | -259 | -30 | 498 | -145 | 760 | 2,636 | 914 | 666 | 593 | -1,093 | 30 | 379 |
| 改变 （％） | -106.55 | 151.08 | 326.77 | -51.93 | -92.07 | 691.93 | -299.45 | -128.70 | -88.56 | -1,780.71 | -129.13 | -623.43 | 247.00 | -65.35 | -27.14 | -10.97 | -284.41 | -102.71 | 1,178.64 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
