现金流量表 (TTM)
Guangzhou Zhiguang Electric Co.,Ltd. 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 272 | 438 | 434 | 336 | 372 | 1 | 49 | 116 | 163 | 225 | 123 | 248 | -27 | 68 | -7 | 3 | 164 | 110 | 218 | 385 |
| 改变 （％） | 60.86 | -0.98 | -22.51 | 10.58 | -99.81 | 6,740.76 | 137.23 | 40.00 | 38.14 | -45.39 | 101.56 | -110.78 | -356.21 | -109.93 | -144.61 | 5,322.11 | -32.88 | 97.54 | 76.54 | |
| 现金流百分比 | -111.62 | -261.23 | -1,213.20 | -186.21 | -727.91 | -0.87 | -499.29 | 41.76 | 57.55 | 95.29 | 54.95 | -111.70 | 12.53 | 225.66 | -2.10 | 0.92 | 95.21 | 98.66 | -61.37 | -125.30 |
| 投资活动产生的现金 | -102 | -33 | -109 | -276 | -343 | -190 | -64 | 311 | 349 | 127 | 136 | -414 | -393 | -739 | -904 | -1,201 | -1,270 | -921 | -948 | -796 |
| 改变 （％） | -67.23 | 226.32 | 152.74 | 24.11 | -44.48 | -66.23 | -583.76 | 12.13 | -63.59 | 7.14 | -404.21 | -5.09 | 88.15 | 22.27 | 32.85 | 5.81 | -27.47 | 2.88 | -16.02 | |
| 现金流百分比 | 41.90 | 19.98 | 305.77 | 153.08 | 671.57 | 230.01 | 653.89 | 111.53 | 123.11 | 53.72 | 60.79 | 186.50 | 184.15 | -2,435.93 | -278.72 | -363.18 | -735.45 | -823.59 | 266.79 | 259.11 |
| 融资活动产生的现金 | -414 | -572 | -360 | -240 | -80 | 107 | 5 | -149 | -228 | -116 | -35 | -56 | 206 | 701 | 1,235 | 1,528 | 1,279 | 923 | 375 | 104 |
| 改变 （％） | 38.20 | -37.06 | -33.28 | -66.78 | -233.91 | -94.98 | -2,868.71 | 53.75 | -49.30 | -69.59 | 58.75 | -468.71 | 239.90 | 76.15 | 23.76 | -16.33 | -27.82 | -59.42 | -72.27 | |
| 现金流百分比 | 169.72 | 341.25 | 1,007.42 | 133.13 | 156.34 | -129.15 | -54.59 | -53.30 | -80.66 | -49.01 | -15.74 | 25.20 | -96.68 | 2,310.27 | 380.82 | 462.26 | 740.24 | 824.90 | -105.41 | -33.81 |
| 现金周转 | -244 | -168 | -36 | -180 | -51 | -83 | -10 | 279 | 283 | 236 | 224 | -222 | -213 | 30 | 324 | 331 | 173 | 112 | -355 | -307 |
| 改变 （％） | -31.27 | -78.68 | 404.85 | -71.71 | 62.11 | -88.12 | -2,936.13 | 1.59 | -16.56 | -5.31 | -199.16 | -3.88 | -114.22 | 968.60 | 1.96 | -47.75 | -35.23 | -417.58 | -13.53 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
