现金流量表 (TTM)
永乐健康集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 111 | 152 | 185 | 164 | 85 | 153 | 90 | 130 | 139 | 26 | 80 | 61 | 112 | 124 | 113 | 90 | 103 | 82 | 109 | 94 |
| 改变 （％） | 37.40 | 21.17 | -11.44 | -48.23 | 80.92 | -41.34 | 45.03 | 6.35 | -81.34 | 210.62 | -23.98 | 83.77 | 10.09 | -8.34 | -20.22 | 14.29 | -20.40 | 32.01 | -13.74 | |
| 现金流百分比 | 162.94 | -395.86 | -387.90 | 323.44 | -408.27 | 169.03 | 807.56 | -606.89 | -544.25 | -23.86 | 121.57 | 182.89 | 561.65 | 166.23 | -454.19 | -215.87 | 389.87 | -117.66 | 443.46 | 556.60 |
| 投资活动产生的现金 | -49 | -61 | -51 | -56 | -31 | -57 | -63 | -93 | -107 | -84 | -74 | 50 | 62 | 80 | 76 | -37 | -82 | -9 | -12 | 16 |
| 改变 （％） | 25.21 | -16.01 | 8.57 | -44.49 | 83.46 | 11.41 | 47.43 | 15.02 | -21.86 | -11.92 | -168.32 | 22.87 | 29.78 | -5.98 | -149.18 | 119.27 | -88.89 | 37.84 | -228.38 | |
| 现金流百分比 | -71.67 | 158.67 | 107.77 | -110.18 | 149.11 | -62.60 | -567.96 | 433.91 | 420.82 | 77.26 | -111.61 | 150.89 | 309.82 | 108.10 | -302.95 | 88.76 | -307.57 | 12.96 | -51.01 | 95.28 |
| 融资活动产生的现金 | 6 | -130 | -181 | -57 | -74 | -6 | -15 | -59 | -57 | -51 | 59 | -78 | -154 | -130 | -214 | -95 | 5 | -143 | -72 | -93 |
| 改变 （％） | -2,243.63 | 39.45 | -68.43 | 30.32 | -92.23 | 167.38 | 279.36 | -2.78 | -11.20 | -217.32 | -231.60 | 97.24 | -15.93 | 64.95 | -55.54 | -104.94 | -3,144.13 | -49.96 | 29.68 | |
| 现金流百分比 | 8.89 | 336.76 | 379.76 | -112.88 | 358.63 | -6.38 | -138.93 | 273.11 | 223.89 | 46.71 | 89.87 | -234.04 | -771.43 | -174.36 | 857.26 | 227.09 | 17.74 | 204.71 | -292.46 | -551.87 |
| 现金周转 | 68 | -39 | -48 | 51 | -21 | 91 | 11 | -21 | -25 | -108 | 66 | 33 | 20 | 74 | -25 | -42 | 26 | -70 | 24 | 17 |
| 改变 （％） | -156.56 | 23.66 | -206.20 | -141.02 | -536.99 | -87.72 | -292.98 | 18.59 | 325.67 | -160.97 | -49.47 | -40.16 | 271.95 | -133.55 | 67.84 | -163.28 | -363.74 | -135.03 | -31.28 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
