现金流量表 (TTM)
威海广泰机场设备有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 640 | 804 | 594 | 169 | 50 | -405 | 69 | 177 | 293 | 165 | -119 | -38 | -32 | 32 | 62 | 98 | -170 | 77 | 89 |
| 改变 （％） | 25.68 | -26.08 | -71.59 | -70.11 | -902.27 | -116.96 | 158.25 | 65.44 | -43.70 | -172.16 | -68.23 | -15.97 | -201.14 | 91.70 | 59.48 | -272.83 | -145.41 | 14.98 | |
| 现金流百分比 | 4,371.10 | 210.46 | -821.61 | 57,380.98 | 745.54 | -2,267.77 | 56.07 | 153.03 | 632.91 | -116.92 | -278.79 | -98.55 | -1,418.98 | 10.39 | 23.34 | 342.69 | -52.00 | -3,837.97 | 312.45 |
| 投资活动产生的现金 | 17 | -229 | -406 | -331 | -117 | 378 | -92 | -0 | -100 | -96 | 50 | -219 | -166 | -134 | -32 | 22 | -84 | -128 | -149 |
| 改变 （％） | -1,461.61 | 77.54 | -18.42 | -64.73 | -423.28 | -124.37 | -99.74 | 41,112.26 | -4.25 | -152.57 | -534.37 | -24.12 | -18.98 | -76.42 | -168.26 | -490.29 | 52.17 | 15.89 | |
| 现金流百分比 | 114.75 | -59.85 | 561.20 | -112,542.31 | -1,725.09 | 2,114.48 | -75.14 | -0.21 | -215.58 | 67.72 | 117.66 | -568.61 | -7,393.53 | -43.35 | -11.98 | 75.28 | -25.80 | 6,380.42 | -523.57 |
| 融资活动产生的现金 | -641 | -192 | -260 | 165 | 75 | 47 | 148 | -62 | -149 | -213 | 110 | 293 | 199 | 411 | 231 | -96 | 576 | 42 | 82 |
| 改变 （％） | -70.07 | 35.42 | -163.69 | -54.50 | -37.84 | 215.38 | -142.27 | 138.84 | 42.70 | -151.84 | 166.15 | -32.19 | 106.47 | -43.78 | -141.47 | -702.02 | -92.72 | 94.81 | |
| 现金流百分比 | -4,378.39 | -50.20 | 359.03 | 56,210.03 | 1,111.51 | 261.98 | 120.48 | -53.82 | -321.35 | 150.45 | 257.77 | 763.31 | 8,868.90 | 132.52 | 87.32 | -333.42 | 176.25 | -2,084.22 | 287.49 |
| 现金周转 | 15 | 382 | -72 | 0 | 7 | 18 | 122 | 116 | 46 | -141 | 43 | 38 | 2 | 310 | 264 | 29 | 327 | -2 | 28 |
| 改变 （％） | 2,510.38 | -118.93 | -100.41 | 2,200.75 | 163.75 | 585.80 | -5.37 | -60.00 | -404.80 | -130.26 | -10.12 | -94.16 | 13,718.23 | -14.69 | -89.14 | 1,038.89 | -100.62 | -1,512.31 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
