现金流量表 (TTM)
山东太阳纸业股份有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 5,496 | 6,616 | 8,269 | 7,106 | 6,228 | 4,898 | 3,997 | 4,988 | 4,922 | 3,824 | 4,412 | 5,135 | 6,265 | 6,617 | 5,580 | 5,579 | 6,784 | 8,500 | 8,038 | 7,368 |
| 改变 （％） | 20.38 | 24.98 | -14.06 | -12.36 | -21.35 | -18.40 | 24.80 | -1.34 | -22.31 | 15.39 | 16.39 | 22.00 | 5.63 | -15.67 | -0.02 | 21.59 | 25.29 | -5.44 | -8.34 | |
| 现金流百分比 | -7,021.46 | -21,258.16 | 1,230.37 | -1,968.57 | 9,609.60 | 958.50 | -1,866.70 | 680.46 | -3,151.17 | -780.82 | -1,116.85 | -1,043.27 | 1,183.09 | 109,589.68 | 1,236.60 | 836.61 | -2,788.13 | 2,306.32 | 16,271.54 | -1,073.82 |
| 投资活动产生的现金 | -5,951 | -6,261 | -7,226 | -7,897 | -8,281 | -7,195 | -7,895 | -6,388 | -6,153 | -6,121 | -4,893 | -5,851 | -5,180 | -4,769 | -4,122 | -3,988 | -4,549 | -5,550 | -6,656 | -7,888 |
| 改变 （％） | 5.21 | 15.40 | 9.29 | 4.86 | -13.12 | 9.73 | -19.09 | -3.68 | -0.51 | -20.07 | 19.60 | -11.47 | -7.94 | -13.57 | -3.24 | 14.07 | 22.00 | 19.92 | 18.51 | |
| 现金流百分比 | 7,603.72 | 20,118.90 | -1,075.18 | 2,187.82 | -12,778.13 | -1,407.83 | 3,687.02 | -871.36 | 3,939.26 | 1,249.97 | 1,238.51 | 1,188.83 | -978.23 | -78,975.02 | -913.32 | -598.02 | 1,869.78 | -1,506.05 | -13,474.89 | 1,149.67 |
| 融资活动产生的现金 | 372 | -387 | -372 | 429 | 2,112 | 2,796 | 3,667 | 2,119 | 1,067 | 1,803 | 86 | 223 | -561 | -1,846 | -1,012 | -928 | -2,479 | -2,580 | -1,331 | -163 |
| 改变 （％） | -203.83 | -3.82 | -215.33 | 392.38 | 32.37 | 31.13 | -42.20 | -49.64 | 68.90 | -95.22 | 158.50 | -351.99 | 229.11 | -45.20 | -8.25 | 167.11 | 4.07 | -48.42 | -87.75 | |
| 现金流百分比 | -475.85 | 1,242.63 | -55.35 | -118.85 | 3,259.20 | 547.13 | -1,712.31 | 289.08 | -683.36 | -368.13 | -21.80 | -45.23 | -105.94 | -30,573.54 | -224.18 | -139.19 | 1,019.01 | -700.12 | -2,694.28 | 23.77 |
| 现金周转 | -78 | -31 | 672 | -361 | 65 | 511 | -214 | 733 | -156 | -490 | -395 | -492 | 530 | 6 | 451 | 667 | -243 | 369 | 49 | -686 |
| 改变 （％） | -60.24 | -2,259.44 | -153.71 | -117.95 | 688.55 | -141.90 | -442.37 | -121.30 | 213.53 | -19.33 | 24.60 | -207.58 | -98.86 | 7,373.25 | 47.78 | -136.48 | -251.47 | -86.60 | -1,488.97 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
